БАНК ВТБ (ПАО) Б-1-302

ВТБ Б1-302

1 008,5 ₽ | 100.9% 0%

Биржевая рублёвая облигация Банка ВТБ (ПАО) серии Б-1-302, ISIN RU000A104DN3. Номинал — 1 000 рублей, дата погашения — 9 марта 2027 года. Выпуск относится к третьему уровню листинга; досрочное погашение предусмотрено условиями выпуска. На Московской бирже указано 110 535 бумаг в обращении. Эмитент — Банк ВТБ (ПАО), крупный российский универсальный банк; на официальном сайте опубликованы финансовые результаты по МСФО за 7 месяцев и первое полугодие 2026 года, а также отчёт эмитента за первое полугодие 2026 года.

vtb.ru

Доходность

Текущая

0.009916%

К погашению

К погашению после налога

Простая

Простая после налога

Ликвидность

Сделок в день

Оборот в день

Объём выпуска

110,5 млн RUB

Выпуск

Номинал

1 000 ₽

Ставка купона

0,01% годовых, выплаты 2 раза в год

Накопленный купонный доход

0 ₽

Дата размещения

10 мар. 2026

Дата оферты

Дата погашения

9 мар. 2027

Срок до погашения

4 месяца

Амортизация

Нет

ISIN

RU000A104DN3

Эмитент

Название

Банк ВТБ (ПАО )

Рейтинг

Выпусков в обращении

181

Долг по облигациям

629,7 млрд RUB610 тыс USD

Погашения за год

336,9 млрд RUB

Оферты за год

5,5 млрд RUB

Ближайшее погашение

11 нояб. 2026, ВТБ Б1-245269,7 млн RUB

Эта бумага уже у вас в портфеле?

HADL посчитает доходность по каждой вашей покупке отдельно, покажет ближайший купон и подскажет, что делать с позицией при ребалансировке. Импорт из большинства брокеров, первые 14 дней без ограничений.

Посмотреть на демо-портфеле

ТТ-Банк

Что в плюс

До погашения остался ограниченный срок — до 9 марта 2027 года, поэтому чувствительность бумаги к долгосрочным изменениям в бизнесе эмитента ниже.

Эмитент — системно значимый российский банк с государственным участием, что обычно снижает риск потери доступа к финансированию по сравнению с небольшими частными банками.

Выпуск небольшой: в обращении указано 110 535 облигаций, или около 111 млн рублей по номиналу. Это ограничивает общий объём обязательств именно по этому выпуску.

По карточке Московской биржи для эмитента не отмечены дефолт или технический дефолт, а выпуск допущен к биржевым торгам.

Что в минус

Купон по выпуску указан на уровне 0,01%, поэтому регулярные денежные выплаты почти отсутствуют; результат в основном зависит от возврата номинала при погашении.

Выпуск имеет третий уровень листинга, а это означает более низкие требования к раскрытию и ликвидности, чем у бумаг из котировальных списков высокого уровня.

Облигация не является обеспеченной залогом отдельного имущества: инвестор в основном принимает на себя кредитный риск самого ВТБ.

Досрочное погашение предусмотрено условиями выпуска, поэтому фактический срок вложения может оказаться короче ожидаемого.

Финансовое положение банка зависит от состояния российской экономики, качества кредитов и решений регуляторов; ухудшение этих факторов может повысить риск для держателей необеспеченных облигаций.

Вывод

Бумага интересна прежде всего как краткосрочное вложение до марта 2027 года с риском крупного системного банка, а не как источник купонного дохода. Главный недостаток — почти нулевой купон и отсутствие отдельного залогового обеспечения, поэтому покупка оправдана только при высокой уверенности в сохранении платёжеспособности ВТБ и возможности дождаться погашения.

Источники

1. Банк ВТБ (публичное акционерное общество) биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии Б-1-302

2. Финансовые результаты по МСФО

3. Банк ВТБ (публичное акционерное общество), облигация биржевая (RU000A104DN3) Т+: Облигации - безадрес. — Московская Биржа | Рынки

4. Банк ВТБ (публичное акционерное общество) биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии Б-1-302

Не является инвестиционной рекомендацией.

Дата анализа - 17 сент. 2026