ЕАБР 003P-004 (ЕАБР П3-04, RU000A105EV1) — Облигация | Цена, аналитика и доходность — HADL

ЕАБР 003P-004ЕАБР П3-04

12 012,38 ₽ | 98.9% 0%

#Валютная

Доходность

Текущая

4.55%

К погашению

5.596%

К погашению после налогов

4.869%

Эффективная

5.655%

Эффективная после налогов

4.634%

Дюрация

Ликвидность

Сделок в день

-

Оборот в день

-

Объём выпуска

1,9 млрд CNY

Выпуск

Номинал

1 000 CN¥

Ставка купона

4,5% годовых, выплаты 2 раза в год

Накопленный купонный доход

254,33 ₽

Дата размещения

11 нояб. 2022

Дата оферты

-

Дата погашения

7 нояб. 2027

Срок до погашения

год

Амортизация

Нет

ISIN

RU000A105EV1

Эмитент

Название

Евразийский банк развития

Рейтинг

-

Выпусков в обращении

9

Долг по облигациям

53 млрд RUB1,9 млрд CNY950 млн USD

Погашения за год

250 млн USD

Оферты за год

7 млрд RUB

Ближайшая оферта

30 нояб. 2026, ЕАБР 1P-087 млрд RUB

Эта бумага уже у вас в портфеле?

HADL посчитает доходность по каждой вашей покупке отдельно, покажет ближайший купон и подскажет, что делать с позицией при ребалансировке. Импорт из большинства брокеров, первые 14 дней без ограничений.

Посмотреть на демо-портфеле

Что если?прогноз будущих выплат

Вложить= 80 шт.

К погашению 7 нояб. 2027 · через год

вернётся ≈ 85 405 CN¥

-14.1%

~-14% годовых ·≈ 299,2 CN¥в месяц купонами

Купонами · 3 выплаты+5 405 CN¥

Погашение номинала80 000 CN¥

Ближайшая · 6 нояб. 2026+1 795,2 CN¥

Купонами+5 405 CN¥3 выплаты

Погашение80 000 CN¥

Ближайшие выплаты

6 нояб. 2026

+1 795,2 CN¥

7 мая 2027

+1 795,2 CN¥

7 нояб. 2027

+1 814,4 CN¥

Прогноз при текущей цене с учётом НКД. Без учёта комиссий брокера. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

Другие выпуски и близкие бумаги

ЕАБР П3-07 ЕАБР П3-10 ЕАБР П3-08 ЕАБР 1Р-01 ЕАБР 1P-08 ЕАБР П3-05 ЕАБР П3-09 ЕАБР П3-03 ИнтЛиз1Р10 ВТБ Б1-412