МЭЙЛ.РУ ФИНАНС 001P-03

МэйлБ1Р3

999,5 ₽ | 99.95% 0%

Тип актива: биржевая корпоративная облигация (серия 001P-03), ISIN RU000A10EXK1; эмитент — ООО «Мэйл.Ру Финанс»; дата размещения — 22 апреля 2026 г.; погашение — 6 апреля 2029 г.

vk.company

#Флоатер

Доходность

Текущая

15.77%

К погашению

16.9%

К погашению после налога

14.5%

Простая

15.73%

Простая после налога

13.69%

Дюрация

Премия к ставке

Премия с учётом цены

Ликвидность

Сделок в день

Оборот в день

1 млн

Объём выпуска

7,5 млрд RUB

Выпуск

Номинал

1 000 ₽

Ставка купона

плавающая: ключевая ставка +1.76 п.п., выплаты 12 раз в год

Накопленный купонный доход

9,06 ₽

Дата размещения

22 апр. 2026

Дата оферты

Дата погашения

6 апр. 2029

Срок до погашения

2 года

Амортизация

Нет

ISIN

RU000A10EXK1

Категория

Телеком

Кредитный рейтинг

Эмитент

Название

ООО Мэйл.Ру Финанс

Выпусков в обращении

Долг по облигациям

15 млрд RUB

Ближайшее погашение

6 апр. 2029, МэйлБ1Р22,5 млрд RUB

Эта бумага уже у вас в портфеле?

HADL посчитает доходность по каждой вашей покупке отдельно, покажет ближайший купон и подскажет, что делать с позицией при ребалансировке. Импорт из большинства брокеров, первые 14 дней без ограничений.

Посмотреть на демо-портфеле

ТТ-Банк

Что в плюс

Связь с крупной группой (VK) повышает оперативную поддерживаемость выпуска, снижая риски реорганизации.

Высокий национальный рейтинг AA(RU) от АКРА указывает на сравнительно низкий кредитный риск.

Полное размещение выпуска показывает высокий институциональный спрос и уверенность инвесторов.

Относительно короткий срок до погашения снижает неопределённость долгосрочных рисков.

Плавающий купон с привязкой к ключевой ставке уменьшает процентный риск в условиях растущей ставки.

Что в минус

Отсутствие обеспечения может увеличить риски для держателей в случае финансовых трудностей группы.

Концентрация бизнеса в России создает политическую и операционную неопределённость.

Зависимость рейтинга от кредитного профиля материнской группы может быстро снизить качество долгового обслуживания.

Плавающий купон может снизить доходность при длительном снижении ключевой ставки.

Доступ к рынку для рефинансирования может сократиться в условиях системного ухудшения рынка.

Вывод

Облигации ООО «Мэйл.Ру Финанс» выглядят перспективными благодаря сильной поддержке со стороны группы VK и высокому кредитному рейтингу от АКРА, однако наличие риска отсутствия обеспечения и зависимость от внутреннего рынка могут ограничивать привлекательность для инвесторов.

Источники

1. Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

2. «Мэйл.Ру Финанс» разместил облигации серии 001Р-02 на 2.5 млрд рублей и серии 001Р-03 на 7.5 млрд рублей

3. Общество с ограниченной ответственностью "Мэйл.Ру Финанс" (ИНН: 7714431630) / Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг - 31.03.2026

4. C O R P O R A T E S E C T O R

5. Общество с ограниченной ответственностью "Мэйл.Ру Финанс" (ИНН: 7714431630) / Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг - 06.03.2026

Не является инвестиционной рекомендацией.

Дата анализа - 23 июня 2026

Что если?прогноз будущих выплат

Вложить= 99 шт.

К погашению 6 апр. 2029 · через 2 года

вернётся ≈ 137 461 ₽

+37.7%

~16.9% годовых ·≈ 1 282,05 ₽в месяц купонами

Купонами · 30 выплат+38 461 ₽ ≈

Погашение номинала99 000 ₽

Ближайшая · 18 нояб. 2026+1 282,05 ₽

Купонами+38 461 ₽ ≈30 выплат

Погашение99 000 ₽

Ближайшие выплаты

18 нояб. 2026

+1 282,05 ₽

18 дек. 2026

+1 282,05 ₽ ≈

17 янв. 2027

+1 282,05 ₽ ≈

16 февр. 2027

+1 282,05 ₽ ≈

…и ещё 26 выплат до 6 апр. 2029

Прогноз при текущей цене с учётом НКД. Купоны флоатера ещё не объявлены — оценка по последнему известному купону (≈). Без учёта комиссий брокера. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

Другие выпуски и близкие бумаги

МэйлБ1Р4 МэйлБ1Р2 МегаФн2Р15 Ростел3P01 МегаФн2Р14 Ростел1P5R РостелP29R ВымпелК1Р8 РостелP26R ВымпелК1Р7

Дата	Купон	Годовая доходность
18 мар. 2027	-	-
16 февр. 2027	-	-
17 янв. 2027	-	-
18 дек. 2026	-	-
18 нояб. 2026 Ближайший купон	12,95 ₽	15.76 %
19 окт. 2026	12,95 ₽	15.76 %
19 сент. 2026	12,95 ₽	15.76 %
20 авг. 2026	13,03 ₽	15.85 %
21 июля 2026	13,2 ₽	16.06 %
21 июня 2026	13,36 ₽	16.25 %

Облигация: Мэйл.Ру Финанс 001P-03 (МэйлБ1Р3, RU000A10EXK1)

Другие выпуски и близкие бумаги