Акция: Raymond James Financial (RJF)

Логотип RJF
RAYMOND JAMES FINANCIAL
RJF-RM • MOEX
RJF
166,89 $ 3.23%
Raymond James Financial, Inc. — американская финансовая группа из Сент-Питерсберга, Флорида. Основана в 1962 году, публичная с 1983 года, торгуется на NYSE под тикером RJF. Работает через обслуживание частных клиентов, инвестиционный банк, управление активами и банковские услуги; клиентские активы около 1,94 трлн долларов. Крупного контролирующего акционера нет.
raymondjames.com
Див. доходность
1.29%
Капитализация
32.7 млрд USD
Изменение за 7д
+3.47%
Категория
Финансы
Страна
США
ISIN
US7547301090
Валюта торгов
USD
P / E
P / B
ROE
Payout (FY)
Net Debt / EBITDA
FCF (TTM)
EBITDA (TTM)
Beta
Эта бумага уже у вас в портфеле?
HADL посчитает доходность по каждой вашей покупке отдельно, покажет ближайшие дивиденды и подскажет, что делать с позицией при ребалансировке. Импорт из большинства брокеров, первые 14 дней без ограничений.
Посмотреть на демо-портфеле
Обзор
Дивиденды
TVTradingView
Сравнить
Цена в USD
Что в плюс
Рекордный финансовый 2026 год: выручка около 15,8 млрд долларов и прибыль около 2,4 млрд, шестой подряд год роста.
Клиенты активно переводят деньги: чистый приток по внутренним клиентам 98 млрд долларов за год (+88%), то есть рост идёт не только за счёт рынка.
Запас капитала высокий: показатель достаточности капитала 12,1%, то есть компания может выдержать серьёзный спад без угрозы устойчивости.
За последние 12 месяцев акционерам вернули 1,7 млрд долларов в виде дивидендов и выкупов, около 71% прибыли.
Что в минус
Прибыль подразделения частных клиентов растёт медленнее выручки: выручка +15%, прибыль +10%, из-за роста комиссий консультантам и расходов на найм.
Часть дохода зависит от процентных ставок: около 58 млрд долларов денег клиентов в программах с процентом приносят доход, и при снижении ставок он упадёт.
Инвестбанкинг цикличен: рекордный год во многом держится на крупных сделках финансовых спонсоров, и спад рынка сделок ударит по выручке.
Расходы продолжают расти: прочие расходы (кроме вознаграждений сотрудникам) планируются около 2,5 млрд долларов в 2027 году, +8%, и это давит на прибыль, если выручка отстанет.
Вывод
Бумага интересна устойчивым ростом числа клиентов и активов, высокой прибыльностью по итогам года и регулярным возвратом денег акционерам при прочном капитале. Главный риск в том, что рост доходов опирается на процентные ставки, активность рынка сделок и контроль расходов; если любой из этих факторов ослабнет, результаты могут заметно ухудшиться.
История
Компанию основал Роберт Джеймс 16 августа 1962 года в Сент-Питерсберге под названием Robert A. James Investments. В 1964 году фирма объединилась с Raymond & Associates, от которой получила название. Публичной стала в 1983 году. В 2012 году купила подразделения Morgan Keegan, в 2026 году завершила покупки GreensLedge и Clark Capital. Крупного владельца-контролёра нет, компанией руководит генеральный директор Пол Шукри.
Планы и стратегия
Компания ставит целью рост выручки, а не сокращение расходов: привлечение новых клиентов и финансовых консультантов, расширение инвестбанкинга и управления активами. Ориентир по рентабельности до налогов около 20%, в последнем квартале скорректированный показатель составил 21,3%. На 2027 финансовый год заложены прочие расходы около 2,5 млрд долларов (+8%) и возобновление выкупов акций по 400 млн долларов в квартал. Крупные банковские поглощения компания исключает.
Дивидендная политика
Компания платит квартальный дивиденд 0,54 доллара на акцию. В 2026 году дивиденд объявлялся в феврале, мае и августе, выплаты прошли в апреле, июле и октябре, пропусков нет. Помимо дивидендов компания выкупает акции; в последнем квартале выкупы сократили до 50 млн долларов из-за рассмотрения сделки, которая не состоялась, и теперь возвращаются к 400 млн в квартал.
Источники
Не является инвестиционной рекомендацией.
Дата анализа - 4 нояб. 2026
76Лидер
ФинансыСША
Метрики дивидендного топа
Стабильность25%
Реальный рост20%
Качество доходности20%
Покрытие25%
Контекст10%
История
за 15 лет
2011 год
0,0867 $
11'
2012 год
0,3534 $
12'
2013 год
0,3866 $
13'
2014 год
0,4401 $
14'
2015 год
0,4933 $
15'
2016 год
0,5466 $
16'
2017 год
0,4401 $
17'
2018 год
0,7334 $
18'
2019 год
1,15 $
19'
2020 год
0,7401 $
20'
2021 год
1,04 $
21'
2022 год
1,78 $
22'
2023 год
1,71 $
23'
2024 год
1,35 $
24'
2025 год
2 $
25'
Стабильность1 год без снижений
Лет выплат
Рост 1 год+48.1%
Рост 3 года+12.4%
Рост 5 лет+170.2%
Прогноз
Див. доходность1.29%
Прогноз на год2,16 $
Ближайшая отсечка1 янв. 2027
Рост за 5 лет+16.8% номинал +22.0%
Аномалия доходности
Статус
Сумма
Доходность
Дата объявления
Дата отсечки
Дата выплаты
Периодичность
Прогноз
0,54 $
0.33 %
-
1 окт. 2027
≈ 18 окт. 2027
Квартал
Прогноз
0,54 $
0.33 %
-
1 июля 2027
≈ 19 июля 2027
Квартал
Прогноз
0,54 $
0.33 %
-
1 апр. 2027
≈ 19 апр. 2027
Квартал
Прогноз
0,54 $
0.33 %
-
1 янв. 2027
≈ 18 янв. 2027
Квартал
Ожидает выплаты
0,54 $
0.34 %
-
1 окт. 2026
-
Квартал
Выплачено
0,54 $
0.34 %
-
1 июля 2026
-
Квартал
Выплачено
0,54 $
0.38 %
-
1 апр. 2026
15 апр. 2026
Квартал
Выплачено
0,54 $
0.33 %
-
2 янв. 2026
16 янв. 2026
Квартал
Выплачено
0,5 $
0.3 %
-
1 окт. 2025
15 окт. 2025
Квартал
Выплачено
0,5 $
0.32 %
-
1 июля 2025
15 июля 2025
Квартал
Выплачено
0,5 $
0.36 %
-
1 апр. 2025
15 апр. 2025
Квартал
Выплачено
0,5 $
0.32 %
-
2 янв. 2025
16 янв. 2025
Квартал
Выплачено
0,45 $
0.37 %
-
1 окт. 2024
15 окт. 2024
Квартал
Выплачено
0,45 $
0.37 %
-
1 июля 2024
15 июля 2024
Квартал
Выплачено
0,45 $
0.35 %
-
28 мар. 2024
15 апр. 2024
Квартал
Выплачено
0,45 $
0.4 %
-
29 дек. 2023
16 янв. 2024
Квартал
Выплачено
0,42 $
0.42 %
-
29 сент. 2023
16 окт. 2023
Квартал
Выплачено
0,42 $
0.4 %
-
30 июня 2023
17 июля 2023
Квартал
Выплачено
0,42 $
0.45 %
-
31 мар. 2023
17 апр. 2023
Квартал
Выплачено
0,42 $
0.39 %
-
30 дек. 2022
17 янв. 2023
Квартал
Выплачено
0,34 $
0.34 %
-
30 сент. 2022
17 окт. 2022
Квартал
Выплачено
0,34 $
0.38 %
-
30 июня 2022
15 июля 2022
Квартал
Выплачено
0,34 $
0.31 %
-
1 апр. 2022
18 апр. 2022
Квартал
Выплачено
0,34 $
0.33 %
-
3 янв. 2022
18 янв. 2022
Квартал
Выплачено
0,26 $
0.28 %
-
30 сент. 2021
15 окт. 2021
Квартал
Выплачено
0,26 $
0.3 %
-
30 июня 2021
15 июля 2021
Квартал
Выплачено
0,26 $
0.32 %
-
31 мар. 2021
15 апр. 2021
Квартал
Выплачено
0,26 $
0.41 %
-
4 янв. 2021
19 янв. 2021
Квартал
Выплачено
0,2467 $
0.51 %
-
30 сент. 2020
15 окт. 2020
Квартал
Выплачено
0,2467 $
0.54 %
-
30 июня 2020
15 июля 2020
Квартал
Выплачено
0,2467 $
0.59 %
-
31 мар. 2020
15 апр. 2020
Квартал
Выплачено
0,2467 $
0.41 %
-
31 дек. 2019
16 янв. 2020
Квартал
Выплачено
0,2267 $
0.41 %
-
30 сент. 2019
15 окт. 2019
Квартал
Выплачено
0,2267 $
0.4 %
-
28 июня 2019
15 июля 2019
Квартал
Выплачено
0,2267 $
0.42 %
-
29 мар. 2019
15 апр. 2019
Квартал
Выплачено
0,2267 $
0.46 %
-
2 янв. 2019
17 янв. 2019
Квартал
Выплачено
0,2 $
0.33 %
-
28 сент. 2018
15 окт. 2018
Квартал
Выплачено
0,2 $
0.34 %
-
29 июня 2018
16 июля 2018
Квартал
Выплачено
0,1667 $
0.28 %
-
29 мар. 2018
16 апр. 2018
Квартал
Выплачено
0,1667 $
0.28 %
-
2 янв. 2018
17 янв. 2018
Квартал
Выплачено
0,1467 $
0.26 %
-
29 сент. 2017
16 окт. 2017
Квартал
Выплачено
0,1467 $
0.27 %
-
29 июня 2017
17 июля 2017
Квартал
Выплачено
0,1467 $
0.29 %
-
30 мар. 2017
17 апр. 2017
Квартал
Выплачено
0,1467 $
0.32 %
-
29 дек. 2016
17 янв. 2017
Квартал
Выплачено
0,1333 $
0.35 %
-
29 сент. 2016
17 окт. 2016
Квартал
Выплачено
0,1333 $
0.41 %
-
29 июня 2016
15 июля 2016
Квартал
Выплачено
0,1333 $
0.42 %
-
30 мар. 2016
15 апр. 2016
Квартал
Выплачено
0,1333 $
0.34 %
-
30 дек. 2015
15 янв. 2016
Квартал
Выплачено
0,12 $
0.37 %
-
29 сент. 2015
15 окт. 2015
Квартал
Выплачено
0,12 $
0.3 %
-
29 июня 2015
15 июля 2015
Квартал
Выплачено
0,12 $
0.31 %
-
30 мар. 2015
15 апр. 2015
Квартал
Выплачено
0,12 $
0.31 %
-
30 дек. 2014
15 янв. 2015
Квартал
Выплачено
0,1067 $
0.3 %
-
29 сент. 2014
15 окт. 2014
Квартал
Выплачено
0,1067 $
0.32 %
-
27 июня 2014
15 июля 2014
Квартал
Выплачено
0,1067 $
0.29 %
-
28 мар. 2014
15 апр. 2014
Квартал
Выплачено
0,1067 $
0.31 %
-
30 дек. 2013
16 янв. 2014
Квартал
Выплачено
0,0933 $
0 %
-
27 сент. 2013
15 окт. 2013
Квартал
Выплачено
0,0933 $
0 %
-
27 июня 2013
15 июля 2013
Квартал
Выплачено
0,0933 $
0 %
-
27 мар. 2013
15 апр. 2013
Квартал
Выплачено
0,0933 $
0 %
-
28 дек. 2012
16 янв. 2013
Квартал
Выплачено
0,0867 $
0 %
-
27 сент. 2012
15 окт. 2012
Квартал
Выплачено
0,0867 $
0 %
-
28 июня 2012
17 июля 2012
Квартал
Выплачено
0,0867 $
0 %
-
29 мар. 2012
16 апр. 2012
Квартал
Выплачено
0,0867 $
0 %
-
29 дек. 2011
17 янв. 2012
Квартал

Акции того же сектора

Robinhood Markets, Inc.Prudential FinancialRocket CompaniesProgressiveRoyal Bank of CanadaPNC Financial ServicesS&P GlobalPICC Property and CasualtyState StreetNubank