Акция: TransDigm (TDG)

Логотип TDG
TRANSDIGM
SPB
TDG
1 127,82 $ 0.17%
TransDigm Group Incorporated (NYSE: TDG) — американская компания из Кливленда, штат Огайо, производитель высокоспециализированных деталей для коммерческих и военных самолётов. Значительная часть выручки приходится на запчасти и обслуживание уже летающих самолётов. Рост компания обеспечивает в основном покупками небольших производителей с патентованными продуктами.
transdigm.com
Див. доходность
7.98%
Капитализация
65.0 млрд USD
Изменение за 7д
-0.14%
Категория
Промышленность
Страна
США
ISIN
US8936411003
Валюта торгов
USD
P / E
P / B
ROE
Payout (FY)
Net Debt / EBITDA
FCF (TTM)
EBITDA (TTM)
Beta
Эта бумага уже у вас в портфеле?
HADL посчитает доходность по каждой вашей покупке отдельно, покажет ближайшие дивиденды и подскажет, что делать с позицией при ребалансировке. Импорт из большинства брокеров, первые 14 дней без ограничений.
Посмотреть на демо-портфеле
Обзор
Дивиденды
TVTradingView
Сравнить
Цена в USD
Что в плюс
Значительная часть продаж — запчасти и обслуживание самолётов, которые уже летают: такой доход повторяется, пока растёт авиаперевозка.
Продажи за девять месяцев 2026 года выросли на 18%, а прогноз на весь год повышали в каждом из трёх последних отчётов.
Рентабельность высокая: по показателю EBITDA As Defined около 52–53% выручки, что редкость для промышленной компании.
Что в минус
Долг очень большой: около 33,5 млрд долларов, это примерно шесть лет такой операционной прибыли. При спаде авиаперевозок или росте ставок нагрузка станет серьёзной.
Проценты за девять месяцев 2026 года (около 1,47 млрд долларов) почти сравнялись с чистой прибылью: примерно 43 цента из каждого доллара операционной прибыли уходят кредиторам.
Собственный капитал отрицательный (около −9,8 млрд долларов): компания регулярно выплачивает деньги акционерам и выкупает акции, часто за счёт заёмных средств.
Новый долг привлекается под 6–7% годовых, а крупные покупки (около 3,3 млрд долларов в 2026 году) зависят от наличия подходящих целей по разумной цене.
Вывод
Операционно компания выглядит крепкой, а прогноз на 2026 год повышен. Главный вопрос инвестиции — долг: при замедлении авиаотрасли или обороны финансовая нагрузка станет тяжелее. Держателю это сильный бизнес с высоким долговым риском, а новому покупателю стоит взвесить, готов ли он принять такой риск ради роста.
История
TransDigm — публичная компания из Кливленда, акции которой торгуются на NYSE под тикером TDG. Её развитие построено на серии поглощений небольших производителей авиационных компонентов с патентованными продуктами. Ключевые вехи последних лет: спецвыплаты акционерам в 2024 году (75 долларов на акцию) и в 2025 году (90 долларов), покупка Jet Parts Engineering и Victor Sierra примерно за 2,2 млрд долларов (апрель 2026) и Prince & Izant примерно за 1,07 млрд (сделка закрыта 28 сентября 2026). Компанию возглавляет Майк Лисман, ранее её вёл Кевин Стейн.
Планы и стратегия
Компания заявляет целью давать акционерам доходность, сравнимую с хорошо работающими фондами прямых инвестиций, при ликвидности публичного рынка. Для покупок установлен минимальный порог внутренней доходности 20% годовых в пятилетней модели. Прогноз на 2026 финансовый год: выручка 10,47–10,55 млрд долларов и скорректированная прибыль на акцию 40,62–41,46 доллара; прогноз не включает Prince & Izant.
Дивидендная политика
Регулярных дивидендов компания не платит, обещанной доли прибыли на выплаты нет. Вместо этого она выплачивает спецдивиденды: 75 долларов на акцию в октябре 2024 года и 90 долларов в сентябре 2025 года, которые финансировались дополнительным долгом. В 2026 году спецвыплат не объявлялось; за девять месяцев на выкуп акций потрачено около 1,8 млрд долларов.
Источники
Не является инвестиционной рекомендацией.
Дата анализа - 26 окт. 2026
34Слабый
ПромышленностьСША
Метрики дивидендного топа
Стабильность25%
Реальный рост20%
Качество доходности20%
Покрытие25%
Контекст10%
История
за 14 лет
2012 год
12,85 $
12'
2013 год
22 $
13'
2014 год
25 $
14'
2015 год
0 $
15'
2016 год
24 $
16'
2017 год
22 $
17'
2018 год
0 $
18'
2019 год
62,5 $
19'
2020 год
0 $
20'
2021 год
0 $
21'
2022 год
18,5 $
22'
2023 год
35 $
23'
2024 год
75 $
24'
2025 год
90 $
25'
Стабильность5 лет без снижений
Лет выплат
Рост 1 год+20.0%
Рост 3 года+386.5%
Прогноз
Див. доходность7.98%
Прогноз на год90 $
Ближайшая отсечка2 июля 2027
Рост за 5 лет—
Аномалия доходности
Статус
Сумма
Доходность
Дата объявления
Дата отсечки
Дата выплаты
Периодичность
Прогноз
90 $
7.96 %
-
2 июля 2027
≈ 14 июля 2027
Год
Выплачено
90 $
6.9 %
-
2 сент. 2025
12 сент. 2025
Год
Выплачено
75 $
5.53 %
-
4 окт. 2024
18 окт. 2024
Год
Выплачено
35 $
3.65 %
-
17 нояб. 2023
27 нояб. 2023
Год
Выплачено
18,5 $
2.82 %
-
18 авг. 2022
26 авг. 2022
Год
Выплачено
32,5 $
5.76 %
-
27 дек. 2019
7 янв. 2020
Год
Выплачено
30 $
5.81 %
-
15 авг. 2019
23 авг. 2019
Год
Выплачено
22 $
8.44 %
-
31 авг. 2017
12 сент. 2017
Год
Выплачено
24 $
9.22 %
-
20 окт. 2016
1 нояб. 2016
Год
Выплачено
25 $
14.91 %
-
12 июня 2014
26 июня 2014
Год
Выплачено
22 $
0 %
-
11 июля 2013
25 июля 2013
Год
Выплачено
12,85 $
0 %
-
23 окт. 2012
5 нояб. 2012
Год

Акции того же сектора

UberTrane TechnologiesUnion Pacific CorporationRaytheon TechnologiesUnited Parcel ServiceParker-HannifinUnited RentalsNorthrop GrummanVirgin Galactic Holdings Inc Class ANorfolk Southern