Акция: Vistra (VST)

Логотип VST
VISTRA
SPB
VST
137,44 $ 2.49%
Vistra Corp (NYSE: VST) — интегрированная энергетическая компания из Ирвинга, штат Техас. Владеет электростанциями на газе, атоме, угле, солнце и батареях и продаёт электроэнергию розничным клиентам в нескольких штатах США. Отчитывается по сегментам: розничная торговля, генерация в Техасе, на востоке и на западе США.
vistraenergy.com
Див. доходность
0.67%
Капитализация
54.4 млрд USD
Изменение за 7д
-1.94%
Категория
Энергетика
Страна
США
ISIN
US92840M1027
Валюта торгов
USD
P / E
P / B
ROE
Payout (FY)
Net Debt / EBITDA
FCF (TTM)
EBITDA (TTM)
Beta
Эта бумага уже у вас в портфеле?
HADL посчитает доходность по каждой вашей покупке отдельно, покажет ближайшие дивиденды и подскажет, что делать с позицией при ребалансировке. Импорт из большинства брокеров, первые 14 дней без ограничений.
Посмотреть на демо-портфеле
Обзор
Дивиденды
TVTradingView
Сравнить
Цена в USD
Что в плюс
Операционная прибыль быстро растёт: EBITDA (прибыль до налогов, процентов и амортизации) за II квартал 2026 года выросла на 30%, до 1,767 млрд долларов.
Доход на 2026 год почти полностью защищён: около 100% объёма выработки продано заранее, на 2027 год — около 94%.
Прогноз EBITDA на 2026 год (6,8–7,6 млрд долларов) подтверждён повторно, компания ждёт результат не ниже середины диапазона.
Кредитный рейтинг у второго крупного агентства поднят до инвестиционного уровня: занимать деньги становится дешевле, сделки проще финансировать.
Что в минус
Прибыль зависит от правил рынка: ключевые рынки Техаса (ERCOT) и востока США (PJM) меняют правила, а будущие цены на мощность трудно предсказать.
Ориентир на 2027 год (7,4–7,8 млрд долларов) смещается к нижней границе из-за проблем в Техасе; сделки Cogentrix и Meta в него не входят.
Отчётная прибыль сильно скачет из-за бумажных переоценок хеджей: в I квартале +723 млн долларов, во II квартале −472 млн.
Крупные проекты и сделки несут риск перерасхода: покупка Cogentrix, строительство Comanche Peak и вклад до 1 млрд долларов в дата-центры.
Вывод
Vistra интересна тем, что её доходы сейчас быстро растут и защищены заранее заключёнными продажами электричества, а спрос со стороны дата-центров поддерживает рост на несколько лет вперёд. Что может пойти не так: цены и правила рынков в Техасе и на востоке США, возможное снижение ориентира на 2027 год и риски крупных сделок. Тем, кто уже держит бумагу, оснований держать достаточно; для новой покупки разумно дождаться обновлённого прогноза после закрытия Cogentrix.
История
Корни компании — в техасской энергетике TXU: после банкротства её наследника в 2016 году возникла Vistra, в 2018 году она объединилась с Dynegy. Штаб-квартира находится в Ирвинге (Техас). В 2025 году компания купила газовые активы Lotus мощностью 2600 МВт и ждёт закрытия покупки Cogentrix Energy, которое ожидается к концу 2026 года. Компания публичная (NYSE), контроль распределён между широким кругом инвесторов; руководит ею президент и гендиректор Джим Бёрк.
Планы и стратегия
Компания заявляет: сохранить высокий уровень хеджирования, выполнить прогноз 2026 года и после закрытия Cogentrix обновить прогноз. Цель — стабильный инвестиционный рейтинг. Растёт направление дата-центров: совместный проект Helix с KKR, NVIDIA и KIA, вклад Vistra до 1 млрд долларов; соглашения с AWS (около 3800 МВт атомной энергии) и Meta. Выкуп акций планируется завершить не позднее конца 2027 года, около 1,2 млрд долларов остатка программы.
Дивидендная политика
Компания платит квартальный дивиденд по обыкновенным акциям без пропусков с 2022 года. Размер растёт почти каждый год: 0,2235 доллара в 2025 году, 0,2280 в феврале 2026, 0,2290 в апреле и 0,23 в июле 2026 (выплата 30 сентября 2026). Это около 75 млн долларов в квартал. Доля прибыли, которую компания обещает направлять на дивиденды, в пресс-релизах не названа; основной способ возврата денег акционерам — выкуп акций.
Источники
Не является инвестиционной рекомендацией.
Дата анализа - 29 окт. 2026
79Лидер
ЭнергетикаСША
Метрики дивидендного топа
Стабильность25%
Реальный рост20%
Качество доходности20%
Покрытие25%
Контекст10%
История
за 10 лет
2016 год
2,32 $
16'
2017 год
0 $
17'
2018 год
0 $
18'
2019 год
0,5 $
19'
2020 год
0,54 $
20'
2021 год
0,6 $
21'
2022 год
0,724 $
22'
2023 год
0,8205 $
23'
2024 год
0,8735 $
24'
2025 год
0,9015 $
25'
Стабильность8 лет без снижений
Лет выплат
Рост 1 год+3.2%
Рост 3 года+24.5%
Рост 5 лет+66.9%
Прогноз
Див. доходность0.67%
Прогноз на год0,92 $
Ближайшая отсечка21 дек. 2026
Рост за 5 лет+6.1% номинал +10.8%
Аномалия доходности
Статус
Сумма
Доходность
Дата объявления
Дата отсечки
Дата выплаты
Периодичность
Прогноз
0,23 $
0.17 %
-
21 сент. 2027
≈ 4 окт. 2027
Квартал
Прогноз
0,23 $
0.17 %
-
21 июня 2027
≈ 2 июля 2027
Квартал
Прогноз
0,23 $
0.17 %
-
19 мар. 2027
≈ 30 мар. 2027
Квартал
Прогноз
0,23 $
0.17 %
-
21 дек. 2026
≈ 1 янв. 2027
Квартал
Ожидает выплаты
0,23 $
0.16 %
-
21 сент. 2026
-
Квартал
Выплачено
0,229 $
0.14 %
-
22 июня 2026
-
Квартал
Выплачено
0,228 $
0.16 %
-
20 мар. 2026
-
Квартал
Выплачено
0,227 $
0.14 %
-
22 дек. 2025
31 дек. 2025
Квартал
Выплачено
0,226 $
0.11 %
-
19 сент. 2025
30 сент. 2025
Квартал
Выплачено
0,225 $
0.12 %
-
18 июня 2025
30 июня 2025
Квартал
Выплачено
0,2235 $
0.17 %
-
20 мар. 2025
31 мар. 2025
Квартал
Выплачено
0,2215 $
0.16 %
-
20 дек. 2024
31 дек. 2024
Квартал
Выплачено
0,2195 $
0.2 %
-
20 сент. 2024
30 сент. 2024
Квартал
Выплачено
0,2175 $
0.25 %
-
18 июня 2024
28 июня 2024
Квартал
Выплачено
0,215 $
0.34 %
-
19 мар. 2024
29 мар. 2024
Квартал
Выплачено
0,213 $
0.56 %
-
19 дек. 2023
29 дек. 2023
Квартал
Выплачено
0,206 $
0.62 %
-
19 сент. 2023
29 сент. 2023
Квартал
Выплачено
0,204 $
0.82 %
-
20 июня 2023
30 июня 2023
Квартал
Выплачено
0,1975 $
0.79 %
-
21 мар. 2023
31 мар. 2023
Квартал
Выплачено
0,193 $
0.81 %
-
19 дек. 2022
29 дек. 2022
Квартал
Выплачено
0,184 $
0.74 %
-
20 сент. 2022
30 сент. 2022
Квартал
Выплачено
0,177 $
0.78 %
-
21 июня 2022
30 июня 2022
Квартал
Выплачено
0,17 $
0.77 %
-
21 мар. 2022
31 мар. 2022
Квартал
Выплачено
0,15 $
0.72 %
-
15 дек. 2021
30 дек. 2021
Квартал
Выплачено
0,15 $
0.81 %
-
15 сент. 2021
30 сент. 2021
Квартал
Выплачено
0,15 $
0.81 %
-
15 июня 2021
30 июня 2021
Квартал
Выплачено
0,15 $
0.83 %
-
16 мар. 2021
31 мар. 2021
Квартал
Выплачено
0,135 $
0.73 %
-
15 дек. 2020
30 дек. 2020
Квартал
Выплачено
0,135 $
0.73 %
-
15 сент. 2020
30 сент. 2020
Квартал
Выплачено
0,135 $
0.68 %
-
15 июня 2020
30 июня 2020
Квартал
Выплачено
0,135 $
0.99 %
-
16 мар. 2020
31 мар. 2020
Квартал
Выплачено
0,125 $
0.53 %
-
13 дек. 2019
30 дек. 2019
Квартал
Выплачено
0,125 $
0.48 %
-
13 сент. 2019
30 сент. 2019
Квартал
Выплачено
0,125 $
0.52 %
-
13 июня 2019
28 июня 2019
Квартал
Выплачено
0,125 $
0.49 %
-
14 мар. 2019
29 мар. 2019
Квартал
Выплачено
2,32 $
16.35 %
-
15 дек. 2016
30 дек. 2016
Квартал

Акции того же сектора

Башнефт аоValero Energy CorporationБашнефт апTotalEnergies SEВарьеганThe Williams CompaniesВарьеган-пTarga ResourcesГАЗ аоSuncor Energy