Облигация: Энергоника 001Р-03 (ЭНИКА 1Р03, RU000A105492)

Логотип RU000A105492
ЭНЕРГОНИКА 001Р-03
ЭНИКА 1Р03
RU000A105492
240,18 ₽ | 96.07% 0%
Эмитент — ООО «ЭНЕРГОНИКА» (ИНН 7709938216), энергосервисная компания, специализирующаяся на реализации энергосберегающих мероприятий и энергосервисных контрактах. Выпуск облигаций: серия 001P-03, ISIN RU000A105492, объём 100 000 000 ₽, процентная ставка 13%, дата погашения 17.08.2027. На 31.12.2025 выручка составила 375 706 тыс. руб., чистый долг — 1 242 925 тыс. руб. Портфель заказов на 31.12.2025 — 2 448 031 тыс. руб.
energonica.ru
Доходность
Текущая
13.53%
К погашению
19.54%
К погашению после налога
16.33%
Простая
18.53%
Простая после налога
16.12%
Дюрация
0.75 года
Ликвидность
Сделок в день
29
Оборот в день
74,1 тыс
Объём выпуска
100 млн RUB
Выпуск
Номинал
250 ₽1 000 ₽
Ставка купона
13% годовых, выплаты 4 раза в год
Накопленный купонный доход
6,86 ₽
Дата размещения
23 авг. 2022
Дата оферты
-
Дата погашения
17 авг. 2027
Срок до погашения
10 месяцев
Амортизация
Да
ISIN
RU000A105492
Категория
Энергетика
Эмитент
Название
ООО ЭНЕРГОНИКА
Рейтинг
Низкий
Выпусков в обращении
5
Долг по облигациям
1 млрд RUB
Погашения за год
25 млн RUB
Ближайшая оферта
18 апр. 2028, ЭНИКА 1Р07300 млн RUB
Эта бумага уже у вас в портфеле?
HADL посчитает доходность по каждой вашей покупке отдельно, покажет ближайший купон и подскажет, что делать с позицией при ребалансировке. Импорт из большинства брокеров, первые 14 дней без ограничений.
Посмотреть на демо-портфеле
Обзор
Купоны
ТТ-Банк
Сравнить
Цена в RUB
Что в плюс
Рост выручки до ≈375.7 млн ₽ и высокая маржинальность OIBDA обеспечивают операционную прибыльность, что важно для обслуживания долговых обязательств.
Наличие крупного портфеля заказов в 2,448 млн ₽ создает перспективы будущих денежных поступлений при исполнении контрактов.
Дисциплина в частичном возврате основного долга снижает объем грядущих единовременных погашений, что уменьшает финансовую нагрузку.
Что в минус
Высокая долговая нагрузка и низкая буферная устойчивость: чистый долг ≈1,243 млрд ₽ при OIBDA ≈334,4 млн ₽, что увеличивает риски при ухудшении денежного потока.
Сильная концентрация дебиторской задолженности на двух крупных дебиторах, которые составляют около 78% дебиторки, увеличивает кредитный риск.
Зависимость от факторинга с одним кредитором (ООО «МСП Факторинг») создает риски в случае изменения условий финансирования.
Общий объем облигационного долга ≈1,16 млрд ₽ при низком капитале (≈209 199 тыс. руб.) усиливает рефинансирование и ликвидные риски.
Отраслевые риски, связанные с зависимостью от муниципальных и бюджетных контрактов, могут повлиять на срок и надежность платежей.
Вывод
Облигации серии 001P-03 от эмитента ООО «ЭНЕРГОНИКА» имеют высокий кредитный риск из-за значительной долговой нагрузки и концентрированной дебиторской задолженности. Однако, рост выручки и наличие портфеля заказов создают операционную основу для обслуживания долга. Инвесторам следует внимательно оценить риски и отслеживать финансовые показатели эмитента.
Источники
Не является инвестиционной рекомендацией.
Дата анализа - 17 июня 2026
Дата
Купон
Номинал
Годовая доходность
Период, дней
17 авг. 2027
8,1 ₽
250 ₽
13 %
18 мая 2027
8,1 ₽
250 ₽
13 %
16 февр. 2027
8,1 ₽
250 ₽
13 %
17 нояб. 2026
Ближайший купон
8,1 ₽
250 ₽
13 %
18 авг. 2026
16,21 ₽
500 ₽
13 %
19 мая 2026
16,21 ₽
500 ₽
13 %
17 февр. 2026
16,21 ₽
500 ₽
13 %
18 нояб. 2025
16,21 ₽
500 ₽
13 %
19 авг. 2025
27,92 ₽
700 ₽
16 %
Что если?
Вложить= 405 шт.
К погашению 17 авг. 2027 · через 10 месяцев
вернётся ≈ 114 372 ₽
+14.3%
~19.6% годовых ·≈ 1 377,6 ₽в месяц купонами
Купонами · 4 выплаты+13 122 ₽
Погашение номинала101 250 ₽
Ближайшая · 17 нояб. 2026+3 280,5 ₽
Прогноз при текущей цене с учётом НКД. Без учёта комиссий брокера. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

Другие выпуски и близкие бумаги

ЭНИКА 1Р04ЭНИКА 1Р05ЭНИКА 1Р06ЭНИКА 1Р07Газпром нефть 006Р-03Аэрфью2Р03ЯТЭК 1P-4Аэрфью2Р05Аэрфью2Р06Газпром Нефть 006Р-01R