Облигация: СМАК БО-П02 (СМАК БП02, RU000A106UA9)

СБП
СМАК БО-П02СМАК БП02
RU000A106UA9
706,08 ₽ | 88.26% 0%
Эмитент: ООО ПК «СМАК» (торговый код облигаций на Мосбирже RU000A106UA9). Эмитент — производственная компания, выпускает рыбные консервы и фасованную икру; эмиссия — биржевая неконвертируемая облигация серии СМАК БО‑П02 (ISIN RU000A106UA9). Объем выпуска — 60 000 000 ₽, номинал 1 000 ₽. Срок обращения 1 440 дней; дата погашения — 17.08.2027. Купоны — ежемесячные, ближайшая выплата — 24.05.2026.
obkomovskaya.ru
Доходность
Текущая
15.86%
К погашению
36.87%
К погашению после налогов
32.08%
Эффективная
41.68%
Эффективная после налогов
35.62%
Дюрация
0.58 года
Ликвидность
Сделок в день
7
Оборот в день
39,6 тыс
Объём выпуска
60 млн RUB
Выпуск
Номинал
800 ₽1 000 ₽
Ставка купона
14% годовых, выплаты 12 раз в год
Накопленный купонный доход
1,53 ₽
Дата размещения
7 сент. 2023
Дата оферты
-
Дата погашения
17 авг. 2027
Срок до погашения
10 месяцев
Амортизация
Да
ISIN
RU000A106UA9
Эмитент
Название
ООО ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ СМАК
Рейтинг
-
Эта бумага уже у вас в портфеле?
HADL посчитает доходность по каждой вашей покупке отдельно, покажет ближайший купон и подскажет, что делать с позицией при ребалансировке. Импорт из большинства брокеров, первые 14 дней без ограничений.
Посмотреть на демо-портфеле
Обзор
Купоны
Т
Сравнить
Цена в RUB
Что в плюс
Регулярный месячный купон позволяет держателям планировать доходность и снижает риск ненадежности платежей.
Наличие амортизационной структуры выпуска снижает рефинансинговые риски.
Эмитент является профильным производителем рыбной продукции с устоявшимися каналами сбыта.
Что в минус
Секторный риск связан с возможными сезонными/климатическими шоками, которые могут снизить выручку и маржу.
Небольшой объем выпуска и масштаб эмитента увеличивают кредитный и ликвидный риск на вторичном рынке.
Отсутствие свежих аудированных отчетов в открытом доступе повышает информационный риск для инвесторов. Из-за концентрации поставок и валютные риски могут негативно влиять на себестоимость.
Вывод
Инструмент с повышенным кредитным и ликвидным риском, подходит для инвесторов с высокой толерантностью к риску. Рекомендуется внимательно следить за выплатами купонов и финансовой прозрачностью эмитента.
Источники
Не является инвестиционной рекомендацией.
Дата анализа - 26 апр. 2026
Дата
Купон
Номинал
Годовая доходность
Период, дней
20 мар. 2027
6,9 ₽
600 ₽
14 %
18 февр. 2027
8,05 ₽
700 ₽
14 %
19 янв. 2027
8,05 ₽
700 ₽
14 %
20 дек. 2026
8,05 ₽
700 ₽
14 %
20 нояб. 2026
Ближайший купон
9,21 ₽
800 ₽
14 %
21 окт. 2026
9,21 ₽
800 ₽
14 %
21 сент. 2026
9,21 ₽
800 ₽
14 %
22 авг. 2026
11,1 ₽
900 ₽
15 %
23 июля 2026
11,1 ₽
900 ₽
15 %
23 июня 2026
11,1 ₽
900 ₽
15 %
Что если?
Вложить= 141 шт.
К погашению 17 авг. 2027 · через 10 месяцев
вернётся ≈ 122 855 ₽
+23.1%
~41.8% годовых ·≈ 1 031,85 ₽в месяц купонами
Купонами · 10 выплат+10 055 ₽
Амортизация42 300 ₽
Погашение номинала70 500 ₽
Ближайшая · 20 нояб. 2026+15 398,61 ₽
Прогноз при текущей цене с учётом НКД. Без учёта комиссий брокера. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

Другие выпуски и близкие бумаги

ЭНИКА 1Р03Магнит4P09iКарРус1P3ВТБ Б1-413Газпром нефть 006Р-03Сульфур1P1ИнтЛиз1Р09РусГидБП13ЭЛРЕШ 1Р3ФИНСИСТ 01