Облигация: ИСТРИНСКАЯ СЫРОВАРНЯ БО-03 (ИСТРСЫР 03, RU000A107C00)

Логотип RU000A107C00
ИСТРИНСКАЯ СЫРОВАРНЯ БО-03
ИСТРСЫР 03
RU000A107C00
994,7 ₽ | 99.47% 0.53%
ООО «Истринская сыроварня» производит твёрдые и полутвёрдые сыры и йогурты в Истре Московской области и работает под брендом «Истринская сыроварня Олега Сироты». Компания зарегистрирована в декабре 2016 года и выпускает облигации на Московской бирже.
parmezan.ru
Доходность
Текущая
17.59%
К погашению
19.65%
К погашению после налога
16.8%
Простая
18.13%
Простая после налога
15.77%
Дюрация
0.67 года
Ликвидность
Сделок в день
13
Оборот в день
101,5 тыс
Объём выпуска
150 млн RUB
Выпуск
Номинал
1 000 ₽
Ставка купона
17,5% годовых, выплаты 12 раз в год
Накопленный купонный доход
5,27 ₽
Дата размещения
7 дек. 2023
Дата оферты
-
Дата погашения
16 нояб. 2027
Срок до погашения
год
Амортизация
Да
ISIN
RU000A107C00
Эмитент
Название
ООО ИСТРИНСКАЯ СЫРОВАРНЯ
Рейтинг
-
Эта бумага уже у вас в портфеле?
HADL посчитает доходность по каждой вашей покупке отдельно, покажет ближайший купон и подскажет, что делать с позицией при ребалансировке. Импорт из большинства брокеров, первые 14 дней без ограничений.
Посмотреть на демо-портфеле
Обзор
Купоны
ТТ-Банк
Сравнить
Цена в RUB
Что в плюс
Купон высокий: сейчас 17,5% годовых. Ставка считается как ключевая ставка Банка России плюс 3,5%, но не выше 18%. Высокий купон — плата за повышенный риск.
Выручка растёт: по отчётности РСБУ за первое полугодие 2026 года она выросла на 25,6% и составила около 891 млн рублей.
Срок короткий, около года до погашения 16.11.2027. Часть основного долга гасится частями по 20% ближе к концу срока, так что деньги возвращаются постепенно.
Что в минус
Независимой оценки нет: АКРА отозвало рейтинг B(RU) в июне 2025 года по инициативе самого эмитента.
Запаса прочности почти нет: чистая прибыль за первое полугодие 2026 года около 12 млн рублей, то есть около 1,3% выручки. Любой убыток быстро съест этот резерв.
По данным открытого реестра ФНС на 23.09.2026 есть сведения о приостановке операций по банковским счетам компании. Эти сведения требуют подтверждения, но для кредитора это тревожный сигнал.
Эмитент вправе погасить выпуск досрочно по своему решению, и инвестор может потерять высокий купон раньше срока.
Вывод
Бумага интересна высоким купоном и коротким сроком: до погашения около года, а часть долга возвращается ещё до конца. Главный риск в том, что компания с очень тонкой прибылью, без рейтинга и с тревожными сигналами по счетам, и при проблемах вернуть деньги будет непросто. Новые покупки при этих данных выглядят необоснованно рискованными, а тем, кто уже держит бумагу, стоит учитывать риск невыплаты и возможное досрочное погашение.
История
Сыроварню открыли 7 августа 2015 года, по данным Dialot. Юридическое лицо ООО зарегистрировано 13 декабря 2016 года. Эмитент выходил на долговой рынок несколькими выпусками облигаций в 2023 году. Первый рейтинг АКРА присвоило в июне 2023 года на уровне BB-(RU), в ноябре 2023 года понизило до B(RU), а в июне 2025 года рейтинг отозвано по инициативе эмитента. Компанией владеют и управляют представители семьи Сирота: генеральный директор Нина Сирота, владелец бизнеса Олег Сирота.
Источники
Не является инвестиционной рекомендацией.
Дата анализа - 30 окт. 2026
Дата
Купон
Номинал
Годовая доходность
Период, дней
21 мар. 2027
-
1 000 ₽
-
19 февр. 2027
-
1 000 ₽
-
20 янв. 2027
-
1 000 ₽
-
21 дек. 2026
-
1 000 ₽
-
21 нояб. 2026
Ближайший купон
14,38 ₽
1 000 ₽
17.5 %
22 окт. 2026
14,38 ₽
1 000 ₽
17.5 %
22 сент. 2026
14,38 ₽
1 000 ₽
17.5 %
23 авг. 2026
14,59 ₽
1 000 ₽
17.75 %
24 июля 2026
14,79 ₽
1 000 ₽
18 %
24 июня 2026
14,79 ₽
1 000 ₽
18 %
Что если?
Вложить= 100 шт.
К погашению 16 нояб. 2027 · через год
вернётся ≈ 112 942 ₽
+12.9%
~19.7% годовых ·≈ 1 054,53 ₽в месяц купонами
Купонами · 13 выплат+12 942 ₽ ≈
Амортизация80 000 ₽
Погашение номинала20 000 ₽
Ближайшая · 21 нояб. 2026+1 438 ₽
Прогноз при текущей цене с учётом НКД. Часть будущих купонов ещё не объявлена — оценка по последнему известному купону (≈). Без учёта комиссий брокера. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

Другие выпуски и близкие бумаги

СвердлОбл9АНТЕРРА-03Европлн1Р8БорецК1Р04Эфферон01ЭталонФин4Роделен1P3УрожайБО04RUS-27 EURАкрон Б1P8