Облигация: ЛК Роделен БО 001Р-03 (Роделен1P3, RU000A105M59)

Логотип RU000A105M59
ЛК РОДЕЛЕН БО 001Р-03Роделен1P3
RU000A105M59
377,75 ₽ | 96.71% 0.03%
АО ЛК «Роделен» — российская универсальная лизинговая компания, работающая с 2007 года, с долей в портфеле на недвижимость и оборудование; активно использующая биржевые облигации для финансирования. Корпоративная биржевая облигация серия 001P-03, ISIN RU000A105M59, подтверждает ежемесячную выплату купонов и частичные досрочные погашения в 2025–2026 гг.
rodelen.ru;
Доходность
Текущая
19.65%
К погашению
25.68%
К погашению после налогов
22.35%
Эффективная
28.67%
Эффективная после налогов
24.17%
Дюрация
0.51 года
Ликвидность
Сделок в день
47
Оборот в день
153,2 тыс
Объём выпуска
250 млн RUB
Выпуск
Номинал
390,6 ₽1 000 ₽
Ставка купона
19% годовых, выплаты 12 раз в год
Накопленный купонный доход
5,08 ₽
Дата размещения
15 дек. 2022
Дата оферты
2 июня 2026
Дата погашения
19 нояб. 2027
Срок до погашения
год
Амортизация
Да
ISIN
RU000A105M59
Категория
Финансы
Эмитент
Название
АО Лизинговая компания Роделен
Рейтинг
Низкий
Выпусков в обращении
8
Долг по облигациям
3,8 млрд RUB
Оферты за год
875,1 млн RUB
Ближайшая оферта
16 мар. 2027, Роделен1P4125,1 млн RUB
Эта бумага уже у вас в портфеле?
HADL посчитает доходность по каждой вашей покупке отдельно, покажет ближайший купон и подскажет, что делать с позицией при ребалансировке. Импорт из большинства брокеров, первые 14 дней без ограничений.
Посмотреть на демо-портфеле
Обзор
Купоны
Т
Сравнить
Цена в RUB
Что в плюс
Сильная операционная динамика с ростом выручки и чистых инвестиций в лизинг, что поддерживает денежные потоки.
Высокая рентабельность капитала (ROE около 27%), что указывает на доходность бизнеса.
Регулярные выплаты по купонам и частичные погашения свидетельствуют о дисциплине по обязательствам.
Что в минус
Ухудшение качества лизингового портфеля с увеличением доли просрочки и изъятия имущества, что оказывает давление на кредитоспособность.
Высокая концентрация пассивов в облигационном фондировании (около 63% пассивов), что повышает рефинансировочный риск.
Низкий уровень покрытия процентных расходов (около 1.2–1.3), что делает компанию уязвимой к росту ставок.
Вывод
Корпоративная биржевая облигация серии 001P-03 предлагает высокий купон, но имеет значительные риски, связанные с качеством активов и структурой капитала. Инвесторам рекомендуется следить за действиями эмитента и рейтингами.
История
АО ЛК «Роделен» зарегистрировано в Санкт-Петербурге в 2007 году и работает на рынке лизинга. Компания развивает несколько направлений, включая транспорт, оборудование и недвижимость; по итогам 2025 года занимала 35-е место в отраслевом рэнкинге «Эксперт РА».
Планы и стратегия
Компания продолжает наращивать и диверсифицировать лизинговый бизнес: на 1 июля 2026 года три крупнейших сегмента формировали 54% портфеля, а крупнейший поставщик — 8%. Одновременно эмитент расширяет облигационное фондирование и использует частичное погашение выпусков для распределения долговой нагрузки.
Источники
Не является инвестиционной рекомендацией.
Дата анализа - 1 мар. 2026
Дата
Купон
Номинал
Годовая доходность
Период, дней
22 февр. 2027
4,37 ₽
280 ₽
19 %
23 янв. 2027
4,8 ₽
308 ₽
19 %
24 дек. 2026
5,23 ₽
335 ₽
19 %
24 нояб. 2026
5,67 ₽
363 ₽
19 %
25 окт. 2026
Ближайший купон
6,1 ₽
391 ₽
19 %
25 сент. 2026
6,53 ₽
418 ₽
19 %
26 авг. 2026
6,96 ₽
446 ₽
19 %
27 июля 2026
7,4 ₽
474 ₽
19 %
27 июня 2026
7,83 ₽
501 ₽
19 %
28 мая 2026
11,74 ₽
529 ₽
27 %
Что если?
Вложить= 261 шт.
К погашению 19 нояб. 2027 · через год
вернётся ≈ 113 960 ₽
+14.1%
~28.8% годовых ·≈ 970,92 ₽в месяц купонами
Купонами · 14 выплат+12 014 ₽
Амортизация93 986 ₽
Погашение номинала7 961 ₽
Ближайшая · 25 окт. 2026+8 821,8 ₽
Прогноз при текущей цене с учётом НКД. Без учёта комиссий брокера. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

Другие выпуски и близкие бумаги

Роделен1P4Роделен2P2Роделен2P4Роделен2P1Роделен2P3Роделен2P5Роделен2P6ГлобалФ1P4АльфаЛБ02sСистем2P7