РОСЭКСИМБАНК 002P-05

РСЭКСМБ2Р5

1 002,8 ₽ | 100.3% 0.17%

АО «РОСЭКСИМБАНК» (государственный специализированный экспортно‑импортный банк) выпускает рублёвыебиржевые облигации серии 002Р‑05 с ISIN RU000A108ZT4. Облигации имеют срок погашения 05.07.2034 и ближайшую дату купонной выплаты 15.07.2026.

eximbank.ru

#Флоатер

Доходность

Текущая

15.91%

К оферте

15.91%

К оферте после налога

13.5%

Простая

15.85%

Простая после налога

13.79%

Дюрация

Премия к ставке

Премия с учётом цены

Ликвидность

Сделок в день

Оборот в день

2,8 млн

Объём выпуска

15 млрд RUB

Выпуск

Номинал

1 000 ₽

Ставка купона

плавающая: ключевая ставка +1.96 п.п., выплаты 4 раза в год

Накопленный купонный доход

8,71 ₽

Дата размещения

17 июля 2024

Дата оферты

19 июля 2027

Дата погашения

5 июля 2034

Срок до погашения

8 лет

Амортизация

Нет

ISIN

RU000A108ZT4

Категория

Финансы

Эмитент

Название

Государственный специализированный Российский экспортно-импортный банк (АО )

Рейтинг

Средний

Выпусков в обращении

Долг по облигациям

62 млрд RUB150 млн USD

Погашения за год

150 млн USD

Оферты за год

52 млрд RUB

Ближайшая оферта

17 нояб. 2026, РСЭКСМБ2Р420 млрд RUB

Эта бумага уже у вас в портфеле?

HADL посчитает доходность по каждой вашей покупке отдельно, покажет ближайший купон и подскажет, что делать с позицией при ребалансировке. Импорт из большинства брокеров, первые 14 дней без ограничений.

Посмотреть на демо-портфеле

ТТ-Банк

Что в плюс

Государственная поддержка и участие в группе РЭЦ обеспечивают институциональную стабильность и минимизируют кредитные риски.

Национальный кредитный рейтинг AA+(RU) подтверждает высокую кредитоспособность банка и его устойчивость к финансовым потрясениям.

Регулируемая деятельность под контролем Банка России обеспечивает прозрачность и нормативное соответствие эмитента.

Что в минус

Наличие судебных исков на сумму в несколько миллиардов рублей создаёт юридическую неопределённость и потенциальные финансовые риски.

Ограниченная возможность привлечения средств физических лиц приводит к меньшей диверсификации источников фондирования.

Волатильность чистой прибыли указывает на возможные проблемы с устойчивостью финансовых результатов в будущем.

Вывод

РОСЭКСИМБАНК имеет сильные позиции благодаря государственной поддержке и высокому кредитному рейтингу, но юридические риски и волатильность прибыли могут быть негативными факторами для инвесторов.

Источники

1. АО РОСЭКСИМБАНК | Банк России

2. RU000A108ZT4 — Moscow Exchange

3. АКРА ПОДТВЕРДИЛО КРЕДИТНЫЙ РЕЙТИНГ АО РОСЭКСИМБАНК НА УРОВНЕ AА+(RU), ПРОГНОЗ «СТАБИЛЬНЫЙ»

4. АО РОСЭКСИМБАНК — Москва — ОГРН 1027739109133, ИНН 7704001959 — юридический адрес, контакты, телефон, гендиректор | РБК Компании

5. Росэксимбанк - рейтинг на основании показателей деятельности за период c 2026-01-01 по 2026-02-01 | Банки.ру

Не является инвестиционной рекомендацией.

Дата анализа - 4 мая 2026

Что если?прогноз будущих выплат

Вложить= 99 шт.

К погашению 5 июля 2034 · через 8 лет

вернётся ≈ 220 655 ₽

+120.3%

~16.8% годовых ·≈ 1 308,12 ₽в месяц купонами

Купонами · 31 выплата+121 655 ₽ ≈

Погашение номинала99 000 ₽

Ближайшая · 13 янв. 2027+3 924,36 ₽

Купонами+121 655 ₽ ≈31 выплата

Погашение99 000 ₽

Ближайшие выплаты

13 янв. 2027

+3 924,36 ₽

14 апр. 2027

+3 924,36 ₽ ≈

14 июля 2027

+3 924,36 ₽ ≈

13 окт. 2027

+3 924,36 ₽ ≈

…и ещё 27 выплат до 5 июля 2034

Прогноз при текущей цене с учётом НКД. Купоны флоатера ещё не объявлены — оценка по последнему известному купону (≈). Без учёта комиссий брокера. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

Другие выпуски и близкие бумаги

РСЭКСМБ2Р4 РСЭКСМБ2Р2 РСЭКСМБ1Р1 СБСекр3А1 МБЭС 2P-03 БалтЛизП14 ПионЛизБО6 РЕСОЛиБП23 СБСекьюр2А ИКС5Фин3P7

Дата	Купон	Годовая доходность
12 янв. 2028	-	-
13 окт. 2027	-	-
14 июля 2027	-	-
14 апр. 2027	-	-
13 янв. 2027 Ближайший купон	39,64 ₽	15.9 %
14 окт. 2026	39,76 ₽	15.95 %
15 июля 2026	41,02 ₽	16.45 %
15 апр. 2026	43,68 ₽	17.52 %
14 янв. 2026	45,89 ₽	18.41 %
15 окт. 2025	49,94 ₽	20.03 %

Облигация: Росэксимбанк 002P-05 (РСЭКСМБ2Р5, RU000A108ZT4)

Другие выпуски и близкие бумаги