Облигация: ИКС 5 ФИНАНС 003P-09 (ИКС5Фин3P9, RU000A10AT19)

Логотип RU000A10AT19
ИКС 5 ФИНАНС 003P-09
ИКС5Фин3P9
RU000A10AT19
999,9 ₽ | 99.99% 0%
Эмитент: ООО «ИКС 5 ФИНАНС» — финансовая компания в составе группы X5, выпускает рублёвые корпоративные облигации под поручительство. Выпуск RU000A10AT19 зарегистрирован с объёмом порядка 18 000 млн RUB, имеет переменный купон и срок погашения 19.01.2035.
x5.ru
#Флоатер
Доходность
Текущая
0%
К погашению
18.63%
К погашению после налога
8.672%
Простая
0.001222%
Простая после налога
0.001222%
Ликвидность
Сделок в день
-
Оборот в день
-
Объём выпуска
-
Выпуск
Номинал
1 000 ₽
Ставка купона
плавающая, выплаты 12 раз в год
Накопленный купонный доход
0 ₽
Дата размещения
10 февр. 2025
Дата оферты
6 апр. 2026
Дата погашения
19 янв. 2035
Срок до погашения
8 лет
Амортизация
Нет
ISIN
RU000A10AT19
Категория
Потреб. сектор
Кредитный рейтинг
Эмитент
Название
ООО ИКС 5 ФИНАНС
Выпусков в обращении
22
Долг по облигациям
318 млрд RUB
Оферты за год
102 млрд RUB
Ближайшая оферта
24 февр. 2027, ИКС5Ф3P1010 млрд RUB
Эта бумага уже у вас в портфеле?
HADL посчитает доходность по каждой вашей покупке отдельно, покажет ближайший купон и подскажет, что делать с позицией при ребалансировке. Импорт из большинства брокеров, первые 14 дней без ограничений.
Посмотреть на демо-портфеле
Обзор
Купоны
ТТ-Банк
Сравнить
Цена в RUB
Что в плюс
Привязка к крупной операционной группе X5, что снижает риск отказа от обслуживания долга.
Структура выпуска (флоатер) адаптируется к изменениям ключевой ставки, уменьшая процентный риск.
Регулярные корпоративные действия и выполнение платежей по купонам демонстрируют операционную дисциплину эмитента.
Что в минус
Концентрация рисков в российском продуктовом ритейле делает эмитента чувствительным к макроэкономическим факторам.
Зависимость от внутригрупповой поддержки, что создает риск отклонения в политике группы.
Наличие оферт увеличивает операционные риски для держателей облигаций в случае рефинансирования или досрочного погашения.
Вывод
Выпуск RU000A10AT19 представляет собой рублёвую серию крупного эмитента в составе X5 Group. При высоких рейтингах и стандартных выплатах купонов за последние полгода остаются значительные риски, связанные с операционной ситуацией в ритейле и внутригрупповыми решениями.
История
ООО «ИКС 5 ФИНАНС» — неоперационная компания внутри группы X5, созданная для привлечения капитала на российском долговом рынке. Компания не занимается продажей товаров или иными самостоятельными коммерческими операциями; её деятельность ограничена обслуживанием задач финансирования группы.
Планы и стратегия
Официально заявленная функция эмитента — финансировать потребности X5 через долговой рынок. По выпуску 003P-22 привлечённые средства направляются на текущие расходы и общекорпоративные цели; это поддерживает ликвидность группы, но увеличивает её общий долговой контур.
Источники
Не является инвестиционной рекомендацией.
Дата анализа - 1 апр. 2026
Дата
Купон
Годовая доходность
Период, дней
1 апр. 2027
-
-
2 мар. 2027
-
-
31 янв. 2027
-
-
1 янв. 2027
-
-
2 дек. 2026
Ближайший купон
-
-
2 нояб. 2026
-
-
3 окт. 2026
-
-
3 сент. 2026
-
-
4 авг. 2026
-
-
5 июля 2026
-
-
Что если?
ВложитьRUB= 100 шт.
К погашению 19 янв. 2035 · через 8 лет
вернётся ≈ 242 500 ₽
+142.5%
~19% годовых ·≈ 1 425 ₽в месяц купонами
Купонами · 100 выплат+142 500 ₽ ≈
Погашение номинала100 000 ₽
Ближайшая · 2 дек. 2026+1 425 ₽ ≈
Прогноз при текущей цене с учётом НКД. Купоны флоатера ещё не объявлены — оценка по последнему известному купону (≈). Без учёта комиссий брокера. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

Другие выпуски и близкие бумаги

ИКС5Ф3P10ИКС5Фин3P8ИКС5Ф3P11ИКС5Фин3P7ИКС5Фи3P12ИКС5Фин3P5ИКС5Фи3P13ИКС5Фин3P4ИКС5Фи3P14ИКС5Фин3P6