ИКС 5 ФИНАНС 003P-17

ИКС5Фи3P17

1 001,6 ₽ | 100.2% 0%

Эмитент: ООО «ИКС 5 ФИНАНС» — неоперационная финансовая компания в группе X5; выпуск: серия 003P-17, ISIN RU000A10E6V2, объем 15 млрд рублей, фиксированный купон 14,5%, ближайшая оферта 29.03.2028, окончательное погашение 12.01.2036, полное поручительство ПАО «Корпоративный центр ИКС 5».

x5.ru

Доходность

Текущая

14.48%

К оферте

15.18%

К оферте после налога

13.03%

Простая

14.46%

Простая после налога

12.58%

Дюрация

Ликвидность

Сделок в день

Оборот в день

1,7 млн

Объём выпуска

15 млрд RUB

Выпуск

Номинал

1 000 ₽

Ставка купона

14,5% годовых, выплаты 12 раз в год

Накопленный купонный доход

3,97 ₽

Дата размещения

3 февр. 2026

Дата оферты

29 мар. 2028

Дата погашения

12 янв. 2036

Срок до погашения

9 лет

Амортизация

Нет

ISIN

RU000A10E6V2

Категория

Финансы

Кредитный рейтинг

Эмитент

Название

ООО ИКС 5 ФИНАНС

Выпусков в обращении

Долг по облигациям

296 млрд RUB

Оферты за год

102 млрд RUB

Ближайшая оферта

24 февр. 2027, ИКС5Ф3P1010 млрд RUB

Эта бумага уже у вас в портфеле?

HADL посчитает доходность по каждой вашей покупке отдельно, покажет ближайший купон и подскажет, что делать с позицией при ребалансировке. Импорт из большинства брокеров, первые 14 дней без ограничений.

Посмотреть на демо-портфеле

ТТ-Банк

Что в плюс

Связь с крупной операционной группой X5 повышает вероятность поддержки в случае финансовых затруднений.

Обеспечение через поручительство корпоративного центра снижает кредитный риск по сравнению с несобеспеченными выпусками.

Высокий национальный рейтинг (ruAAA) отражает позитивные оценки кредитоспособности и поддержку материнской компании.

Что в минус

Эмитент не генерирует собственные операционные денежные потоки, что делает его зависимым от финансового состояния поручителя X5.

Ограниченные ликвидные активы ставят под вопрос способность эмитента обслуживать обязательства без поддержки группы.

Долговая структура с длительным сроком погашения увеличивает риск рефинансирования и структурные риски, особенно на фоне макроэкономических факторов.

Вывод

Выпуск облигаций представляет собой классическую внутригрупповую облигацию с высокими национальными рейтингами и обеспечением от X5. Но его финансовое состояние делает эмитента уязвимым к экономическим колебаниям и зависимым от поддержки материнской компании.

Источники

2. «Эксперт РА» присвоил кредитный рейтинг облигациям ООО "ИКС 5 Финанс" серии 003P-17 на уровне ruAAA | Эксперт РА

3. X5 объявляет о размещении корпоративных облигаций на сумму 15 млрд руб. - X5

4. Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС" биржевые облигации с обеспечением процентные неконвертируемые бездокументарные серии 003P-17

Не является инвестиционной рекомендацией.

Дата анализа - 24 июня 2026

Что если?прогноз будущих выплат

Вложить= 99 шт.

К погашению 12 янв. 2036 · через 9 лет

вернётся ≈ 231 169 ₽

+132.2%

~15.5% годовых ·≈ 1 180,08 ₽в месяц купонами

Купонами · 112 выплат+132 169 ₽ ≈

Погашение номинала99 000 ₽

Ближайшая · 30 нояб. 2026+1 180,08 ₽

Купонами+132 169 ₽ ≈112 выплат

Погашение99 000 ₽

Ближайшие выплаты

30 нояб. 2026

+1 180,08 ₽

30 дек. 2026

+1 180,08 ₽

29 янв. 2027

+1 180,08 ₽

28 февр. 2027

+1 180,08 ₽

…и ещё 108 выплат до 12 янв. 2036

Прогноз при текущей цене с учётом НКД. Часть будущих купонов ещё не объявлена — оценка по последнему известному купону (≈). Без учёта комиссий брокера. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

Другие выпуски и близкие бумаги

ИКС5Фи3P16 ИКС5Фи3P15 ИКС5Фи3P18 ИКС5Фин3P6 ИКС5Фи3P20 ИКС5Фи3P14 ИКС5Фи3P21 ИКС5Фи3P13 ИКС5Фи3P22 ИКС5Фи3P12

Дата	Купон	Годовая доходность
30 мар. 2027	11,92 ₽	14.5 %
28 февр. 2027	11,92 ₽	14.5 %
29 янв. 2027	11,92 ₽	14.5 %
30 дек. 2026	11,92 ₽	14.5 %
30 нояб. 2026 Ближайший купон	11,92 ₽	14.5 %
31 окт. 2026	11,92 ₽	14.5 %
1 окт. 2026	11,92 ₽	14.5 %
1 сент. 2026	11,92 ₽	14.5 %
2 авг. 2026	11,92 ₽	14.5 %
3 июля 2026	11,92 ₽	14.5 %

Облигация: ИКС 5 Финанс 003P-17 (ИКС5Фи3P17, RU000A10E6V2)

Другие выпуски и близкие бумаги