Облигация: ИКС 5 Финанс 003P-15 (ИКС5Фи3P15, RU000A10DYP0)

Логотип RU000A10DYP0
ИКС 5 ФИНАНС 003P-15ИКС5Фи3P15
RU000A10DYP0
1 002 ₽ | 100.2% 0.11%
ИКС 5 Финанс — неоперационная компания в составе Группы Х5. Эмитент уже размещал несколько облигационных серий, включая серию 003P (003P-09, 003P-10 и 003P-15).
x5.ru
Доходность
Текущая
14.47%
К погашению
14.32%
К погашению после налогов
12.45%
Эффективная к оферте
12.69%
Эффективная после налогов
10.68%
Дюрация
0.65 года
Ликвидность
Сделок в день
72
Оборот в день
743,2 тыс
Объём выпуска
20 млрд RUB
Выпуск
Номинал
1 000 ₽
Ставка купона
14,5% годовых, выплаты 12 раз в год
Накопленный купонный доход
11,52 ₽
Дата размещения
25 дек. 2025
Дата оферты
23 июня 2027
Дата погашения
3 дек. 2035
Срок до погашения
9 лет
Амортизация
Нет
ISIN
RU000A10DYP0
Категория
Финансы
Эмитент
Название
ООО ИКС 5 ФИНАНС
Рейтинг
Средний
Выпусков в обращении
21
Долг по облигациям
296 млрд RUB
Оферты за год
87 млрд RUB
Ближайшая оферта
24 февр. 2027, ИКС5Ф3P1010 млрд RUB
Эта бумага уже у вас в портфеле?
HADL посчитает доходность по каждой вашей покупке отдельно, покажет ближайший купон и подскажет, что делать с позицией при ребалансировке. Импорт из большинства брокеров, первые 14 дней без ограничений.
Посмотреть на демо-портфеле
Обзор
Купоны
Т
Сравнить
Цена в RUB
Что в плюс
Если держать облигацию до погашения, выплаты идут по заранее известному графику, но только пока эмитент их исправно платит.
Эмитент уже несколько раз выходил на рынок с облигациями серии 003P, значит, доступ к заёмным деньгам у него был.
Связь с Группой Х5 потенциально даёт опору на денежные потоки крупной структуры, но прямых гарантий в открытых материалах нет.
Что в минус
Эмитент не ведёт собственного бизнеса, который приносил бы деньги, поэтому выплаты зависят от средств, которые ему передадут компании группы.
Погашение запланировано на 3 декабря 2035 года: это почти девять лет, за которые положение эмитента может сильно измениться.
Свежей отчётности, рейтингов и новостей о финансах эмитента за последние полгода в доступных материалах нет, поэтому его устойчивость по фактам оценить нельзя.
Вывод
Бумага интересна долгим сроком и понятным графиком выплат, а эмитент выпускал облигации не один раз. Главный риск — непрозрачность: без свежих отчётов трудно понять, хватит ли компании средств по долгу до 2035 года. Новые покупки разумно отложить до появления актуальной отчётности, а тем, кто уже держит бумагу, стоит помнить о зависимости от группы и длинном сроке.
История
ООО «ИКС 5 ФИНАНС» — неоперационная компания внутри группы X5, созданная для привлечения капитала на российском долговом рынке. Компания не занимается продажей товаров или иными самостоятельными коммерческими операциями; её деятельность ограничена обслуживанием задач финансирования группы.
Планы и стратегия
Официально заявленная функция эмитента — финансировать потребности X5 через долговой рынок. По выпуску 003P-22 привлечённые средства направляются на текущие расходы и общекорпоративные цели; это поддерживает ликвидность группы, но увеличивает её общий долговой контур.
Источники
Не является инвестиционной рекомендацией.
Дата анализа - 19 окт. 2026
Дата
Купон
Годовая доходность
Период, дней
18 февр. 2027
11,92 ₽
14.5 %
19 янв. 2027
11,92 ₽
14.5 %
20 дек. 2026
11,92 ₽
14.5 %
20 нояб. 2026
11,92 ₽
14.5 %
21 окт. 2026
Ближайший купон
11,92 ₽
14.5 %
21 сент. 2026
11,92 ₽
14.5 %
22 авг. 2026
11,92 ₽
14.5 %
23 июля 2026
11,92 ₽
14.5 %
23 июня 2026
11,92 ₽
14.5 %
24 мая 2026
11,92 ₽
14.5 %
Что если?
Вложить= 99 шт.
К погашению 3 дек. 2035 · через 9 лет
вернётся ≈ 231 169 ₽
+130.4%
~15.5% годовых ·≈ 1 278,42 ₽в месяц купонами
Купонами · 112 выплат+132 169 ₽ ≈
Погашение номинала99 000 ₽
Ближайшая · 21 окт. 2026+1 180,08 ₽
Прогноз при текущей цене с учётом НКД. Часть будущих купонов ещё не объявлена — оценка по последнему известному купону (≈). Без учёта комиссий брокера. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

Другие выпуски и близкие бумаги

ИКС5Фи3P17ИКС5Фин3P6ИКС5Фи3P16ИКС5Фи3P14ИКС5Фи3P21ИКС5Фи3P13ИКС5Фи3P22ИКС5Фи3P12ИКС5Ф3P11ИКС5Ф3P10