Облигация: АСГ ТРАНСФОРМАТОРЕН БО-02 (АСГТРАФО-2, RU000A10FX42)

Логотип RU000A10FX42
АСГ ТРАНСФОРМАТОРЕН БО-02АСГТРАФО-2
RU000A10FX42
880 ₽ | 88% 0.90%
ООО «АСГ Трансформаторен» основано в 2011 году в Одинцово Московской области и производит силовые, преобразовательные и специальные трансформаторы сухого типа под маркой «АСГ ТРАФО». Единственный владелец и гендиректор компании — Константин Рекунов, у компании одна производственная площадка.
asgtrafo.ru
Доходность
Текущая
25%
К погашению
29.85%
К погашению после налогов
25.97%
Эффективная
32.18%
Эффективная после налогов
27.7%
Дюрация
2.06 года
Ликвидность
Сделок в день
65
Оборот в день
382,2 тыс
Объём выпуска
100 млн RUB
Выпуск
Номинал
1 000 ₽
Ставка купона
22% годовых, выплаты 12 раз в год
Накопленный купонный доход
0,6 ₽
Дата размещения
21 авг. 2026
Дата оферты
-
Дата погашения
5 авг. 2029
Срок до погашения
3 года
Амортизация
Нет
ISIN
RU000A10FX42
Эмитент
Название
ООО АСГ ТРАНСФОРМАТОРЕН
Рейтинг
-
Выпусков в обращении
2
Долг по облигациям
200 млн RUB
Ближайшее погашение
29 нояб. 2030, АСГТРАФО-1100 млн RUB
Эта бумага уже у вас в портфеле?
HADL посчитает доходность по каждой вашей покупке отдельно, покажет ближайший купон и подскажет, что делать с позицией при ребалансировке. Импорт из большинства брокеров, первые 14 дней без ограничений.
Посмотреть на демо-портфеле
Обзор
Купоны
Т
Сравнить
Цена в RUB
Что в плюс
Компания остаётся прибыльной: чистая прибыль за первое полугодие 2026 года около 12,5 млн рублей при выручке около 621 млн, то есть бизнес пока не убыточен.
Выпуск на 100 млн рублей размещён полностью и по номиналу, значит, на бумагу был спрос.
Купон выплачивается раз в месяц, поэтому деньги приходят чаще, чем по большинству облигаций; это удобно, но выплату это не гарантирует.
Что в минус
Компания тратит больше, чем получает: за полгода отрицательный денежный поток около 115 млн рублей, разницу покрывают кредиты, а долг, по оценке аналитика, вырос примерно на 38%.
Выручка за первое полугодие 2026 года снизилась примерно на 19%, а операционная прибыль упала примерно на 30%: основной бизнес сжимается.
Компания может выкупить облигации досрочно через полтора года, и высокий купон тогда закончится раньше срока.
Есть краткосрочная налоговая задолженность, и компания сокращает штат; основатель называет это превентивной мерой, но это сигнал о нехватке денег.
Бизнес держится на одном заводе и одном владельце, который также руководит компанией: решения принимает один человек.
Вывод
Бумага привлекает доходом и коротким сроком, а выпуск уже размещён полностью. Но выручка и операционная прибыль сейчас падают, а деньги на текущую работу компания берёт в долг, поэтому для осторожного инвестора держать или покупать её имеет смысл только небольшой долей портфеля и с готовностью к потере части денег.
История
Компания зарегистрирована 1 апреля 2011 года в Московской области и работает под брендом «АСГ ТРАФО». С 2016 года её возглавляет основатель Константин Рекунов, который является единственным участником общества. По данным Эксперт РА, выручка по итогам 2024 года достигла около 1,5 млрд рублей, что почти вдвое выше уровня 2022 года.
Планы и стратегия
Основатель в интервью в августе 2026 года говорил об управлении долговой нагрузкой и выстраивании финансовой стратегии, однако конкретных количественных целей по выручке, прибыли и долгу на ближайшие годы в открытых материалах не приведено. Выпуск облигаций на 100 млн рублей является одним из инструментов финансирования на фоне роста долга.
Источники
Не является инвестиционной рекомендацией.
Дата анализа - 20 окт. 2026
Дата
Купон
Годовая доходность
Период, дней
19 мар. 2027
18,08 ₽
22 %
17 февр. 2027
18,08 ₽
22 %
18 янв. 2027
18,08 ₽
22 %
19 дек. 2026
18,08 ₽
22 %
19 нояб. 2026
Ближайший купон
18,08 ₽
22 %
20 окт. 2026
18,08 ₽
22 %
20 сент. 2026
18,08 ₽
22 %
Что если?
Вложить= 114 шт.
К погашению 5 авг. 2029 · через 3 года
вернётся ≈ 184 078 ₽
+83.4%
~32.2% годовых ·≈ 2 061,12 ₽в месяц купонами
Купонами · 34 выплаты+70 078 ₽
Погашение номинала114 000 ₽
Ближайшая · 19 нояб. 2026+2 061,12 ₽
Прогноз при текущей цене с учётом НКД. Без учёта комиссий брокера. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

Другие выпуски и близкие бумаги

АСГТРАФО-1МСБЛиз3P06Брус 2Р09ВИС Ф БП16Самолет1P6ПолипП2Б14РусГид2Р13ПолипП2Б15ВТБ Б1-360ГМС002Р-02