Акция: CME GROUP (CME)

Логотип CME
CME GROUP
CME
CME-RM • MOEX
306,06 $ 3.92%
CME Group Inc. — американская биржа производных финансовых инструментов (фьючерсов и опционов), котируется на NASDAQ под тикером CME. По собственному описанию компании, она одна из ведущих площадок такого рода в мире. Через неё торгуют товарами, валютой, процентными ставками и акциями, а также предоставляются услуги клиринга и продаются рыночные данные.
cmegroup.com
Див. доходность
1.70%
Капитализация
101.2 млрд USD
Изменение за 7д
+5.73%
Категория
Финансы
Страна
США
ISIN
US12572Q1058
Валюта торгов
USD
P / E
P / B
ROE
Payout (FY)
Net Debt / EBITDA
FCF (TTM)
EBITDA (TTM)
Beta
Эта бумага уже у вас в портфеле?
HADL посчитает доходность по каждой вашей покупке отдельно, покажет ближайшие дивиденды и подскажет, что делать с позицией при ребалансировке. Импорт из большинства брокеров, первые 14 дней без ограничений.
Посмотреть на демо-портфеле
Обзор
Дивиденды
TV
Сравнить
Цена в USD
Что в плюс
В третьем квартале 2026 года выручка выросла примерно на 13% и стала рекордной для этого периода, а объёмы торгов тоже исторически высоки.
Продажи рыночных данных растут уже 34 квартала подряд (в третьем квартале +20%). Это стабильный поток дохода, который меньше зависит от настроения рынка.
Очень высокая рентабельность: около 69 центов с каждого доллара выручки остаются как операционная прибыль.
За третий квартал компания вернула акционерам почти 1 млрд долларов через дивиденды и выкуп собственных акций.
Что в минус
Доходы держатся на торговой активности: при спокойных рынках объёмы и выручка могут заметно упасть, а рекорды 2026 года связаны с высокой волатильностью.
Расходы растут вместе с торговлей: лицензионные платежи за акционные контракты поднялись вслед за объёмами, и часть прироста выручки уходит на них.
Переменный дивиденд не гарантирован: $6,15 на акцию в марте 2026 года зависел от прошлогодних результатов и решения совета директоров, такой же суммы на следующий год ждать нельзя.
Смена руководства: с 1 марта 2027 года Терри Даффи перейдёт из CEO в исполнительные председатели, а должность CEO займёт нынешний президент и финансовый директор Лин Фицпатрик.
Вывод
Бумага интересна сейчас тем, что компания зарабатывает на росте неопределённости и спроса на защиту от рисков: в третьем квартале клиенты пришли в рекордных количествах, а в октябре объёмы снова идут к рекордам. Главный риск в том, что нынешние объёмы окажутся пиком: при спокойном рынке прибыль может заметно снизиться, а переменная часть дивиденда не гарантирована. Тем, кто уже владеет бумагой, разумно держать; новые покупки стоит делать, понимая, что текущий уровень активности может быть не базой, а вершиной цикла.
История
Компания работает под тикером CME на NASDAQ и остаётся одной из крупнейших мировых бирж деривативов. Руководит ею Терри Даффи, который по данным самой компании является самым давним председателем и CEO в её истории. Решено, что с 1 марта 2027 года он станет исполнительным председателем, а CEO станет Лин Фицпатрик, нынешний президент и финансовый директор. В 2026 году компания объявила о запуске фьючерсов на отдельные акции (с 27 июля 2026 года) и новых контрактов на золото, казначейские облигации и вычислительные мощности.
Планы и стратегия
Компания делает ставку на новые продукты и расширение клиентской базы: фьючерсы на отдельные акции, круглосуточные контракты на унцию золота, клиринг казначейских облигаций США, фьючерсы Compute и контракты на говяжью обрезь. Заявлен переход на облачную инфраструктуру и расширение клиринга FICC на конечных клиентов. По итогам третьего квартала руководство ожидает ещё один рекордный год: за первые три квартала выручка выросла на 9%, а скорректированная прибыль на акцию на 11%.
Дивидендная политика
Компания выплачивает регулярные квартальные дивиденды: $1,30 на акцию, объявлены 6 августа 2026 года, выплата 25 сентября 2026 года. Дополнительно раз в год выплачивается переменный дивиденд по итогам прошлого года, в марте 2026 года он составил $6,15 на акцию. Целевой ориентир совета директоров — 50–60% денежной прибыли предыдущего года. Размер переменной части не гарантирован: он зависит от результатов, потребностей в капитале и объёма выкупа акций.
Источники
Не является инвестиционной рекомендацией.
Дата анализа - 22 окт. 2026
72Качественный
ФинансыСША
Метрики дивидендного топа
Стабильность25%
Реальный рост20%
Качество доходности20%
Покрытие25%
Контекст10%
История
за 15 лет
2011 год
0,28 $
11'
2012 год
3,09 $
12'
2013 год
4,4 $
13'
2014 год
3,88 $
14'
2015 год
4,9 $
15'
2016 год
5,65 $
16'
2017 год
6,14 $
17'
2018 год
4,55 $
18'
2019 год
5,5 $
19'
2020 год
5,9 $
20'
2021 год
6,85 $
21'
2022 год
8,5 $
22'
2023 год
9,65 $
23'
2024 год
10,4 $
24'
2025 год
5 $
25'
Стабильность0 лет без снижений
Лет выплат
Рост 1 год-51.9%
Рост 3 года-41.2%
Рост 5 лет-15.3%
Прогноз
Див. доходность1.70%
Прогноз на год5,2 $
Ближайшая отсечка9 дек. 2026
Рост за 5 лет-7.4% номинал -3.3%
Аномалия доходности
Статус
Сумма
Доходность
Дата объявления
Дата отсечки
Дата выплаты
Периодичность
Прогноз
1,3 $
0.44 %
-
9 сент. 2027
≈ 28 сент. 2027
Квартал
Прогноз
1,3 $
0.44 %
-
9 июня 2027
≈ 28 июня 2027
Квартал
Прогноз
1,3 $
0.44 %
-
9 мар. 2027
≈ 29 мар. 2027
Квартал
Прогноз
1,3 $
0.44 %
-
9 дек. 2026
≈ 28 дек. 2026
Квартал
Выплачено
1,3 $
0.47 %
-
9 сент. 2026
25 сент. 2026
Квартал
Выплачено
1,3 $
0.51 %
-
9 июня 2026
25 июня 2026
Квартал
Выплачено
1,3 $
0.42 %
-
10 мар. 2026
26 мар. 2026
Квартал
Выплачено
1,25 $
0.46 %
-
12 дек. 2025
30 дек. 2025
Квартал
Выплачено
1,25 $
0.48 %
-
9 сент. 2025
25 сент. 2025
Квартал
Выплачено
1,25 $
0.47 %
-
9 июня 2025
25 июня 2025
Квартал
Выплачено
1,25 $
0.49 %
-
7 мар. 2025
26 мар. 2025
Квартал
Выплачено
5,8 $
2.48 %
-
27 дек. 2024
16 янв. 2025
Квартал
Выплачено
1,15 $
0.49 %
-
9 дек. 2024
27 дек. 2024
Квартал
Выплачено
1,15 $
0.53 %
-
9 сент. 2024
25 сент. 2024
Квартал
Выплачено
1,15 $
0.58 %
-
7 июня 2024
25 июня 2024
Квартал
Выплачено
1,15 $
0.54 %
-
7 мар. 2024
26 мар. 2024
Квартал
Выплачено
5,25 $
2.49 %
-
27 дек. 2023
18 янв. 2024
Квартал
Выплачено
1,1 $
0.52 %
-
7 дек. 2023
28 дек. 2023
Квартал
Выплачено
1,1 $
0.54 %
-
7 сент. 2023
27 сент. 2023
Квартал
Выплачено
1,1 $
0.59 %
-
8 июня 2023
27 июня 2023
Квартал
Выплачено
1,1 $
0.62 %
-
9 мар. 2023
27 мар. 2023
Квартал
Выплачено
4,5 $
2.68 %
-
27 дек. 2022
18 янв. 2023
Квартал
Выплачено
1 $
0.56 %
-
8 дек. 2022
28 дек. 2022
Квартал
Выплачено
1 $
0.5 %
-
8 сент. 2022
27 сент. 2022
Квартал
Выплачено
1 $
0.51 %
-
9 июня 2022
27 июня 2022
Квартал
Выплачено
1 $
0.43 %
-
9 мар. 2022
25 мар. 2022
Квартал
Выплачено
3,25 $
1.42 %
-
27 дек. 2021
14 янв. 2022
Квартал
Выплачено
0,9 $
0.4 %
-
9 дек. 2021
28 дек. 2021
Квартал
Выплачено
0,9 $
0.47 %
-
9 сент. 2021
27 сент. 2021
Квартал
Выплачено
0,9 $
0.42 %
-
9 июня 2021
25 июня 2021
Квартал
Выплачено
0,9 $
0.44 %
-
9 мар. 2021
25 мар. 2021
Квартал
Выплачено
2,5 $
1.42 %
-
24 дек. 2020
13 янв. 2021
Квартал
Выплачено
0,85 $
0.48 %
-
9 дек. 2020
29 дек. 2020
Квартал
Выплачено
0,85 $
0.52 %
-
9 сент. 2020
25 сент. 2020
Квартал
Выплачено
0,85 $
0.44 %
-
9 июня 2020
25 июня 2020
Квартал
Выплачено
0,85 $
0.41 %
-
9 мар. 2020
25 мар. 2020
Квартал
Выплачено
2,5 $
1.24 %
-
26 дек. 2019
15 янв. 2020
Квартал
Выплачено
0,75 $
0.37 %
-
9 дек. 2019
27 дек. 2019
Квартал
Выплачено
0,75 $
0.35 %
-
9 сент. 2019
25 сент. 2019
Квартал
Выплачено
0,75 $
0.37 %
-
7 июня 2019
25 июня 2019
Квартал
Выплачено
0,75 $
0.43 %
-
7 мар. 2019
25 мар. 2019
Квартал
Выплачено
1,75 $
0.95 %
-
27 дек. 2018
16 янв. 2019
Квартал
Выплачено
0,7 $
0.37 %
-
7 дек. 2018
27 дек. 2018
Квартал
Выплачено
0,7 $
0.4 %
-
7 сент. 2018
25 сент. 2018
Квартал
Выплачено
0,7 $
0.41 %
-
7 июня 2018
25 июня 2018
Квартал
Выплачено
0,7 $
0.42 %
-
8 мар. 2018
26 мар. 2018
Квартал
Выплачено
3,5 $
2.4 %
-
27 дек. 2017
16 янв. 2018
Квартал
Выплачено
0,66 $
0.43 %
-
7 дек. 2017
27 дек. 2017
Квартал
Выплачено
0,66 $
0.52 %
-
7 сент. 2017
25 сент. 2017
Квартал
Выплачено
0,66 $
0.55 %
-
7 июня 2017
26 июня 2017
Квартал
Выплачено
0,66 $
0.54 %
-
8 мар. 2017
27 мар. 2017
Квартал
Выплачено
3,25 $
2.78 %
-
26 дек. 2016
13 янв. 2017
Квартал
Выплачено
0,6 $
0.5 %
-
7 дек. 2016
28 дек. 2016
Квартал
Выплачено
0,6 $
0.56 %
-
7 сент. 2016
26 сент. 2016
Квартал
Выплачено
0,6 $
0.63 %
-
8 июня 2016
27 июня 2016
Квартал
Выплачено
0,6 $
0.64 %
-
8 мар. 2016
28 мар. 2016
Квартал
Выплачено
2,9 $
3.19 %
-
23 дек. 2015
12 янв. 2016
Квартал
Выплачено
0,5 $
0.53 %
-
8 дек. 2015
28 дек. 2015
Квартал
Выплачено
0,5 $
0.54 %
-
8 сент. 2015
25 сент. 2015
Квартал
Выплачено
0,5 $
0.54 %
-
8 июня 2015
25 июня 2015
Квартал
Выплачено
0,5 $
0.54 %
-
6 мар. 2015
25 мар. 2015
Квартал
Выплачено
2 $
2.28 %
-
24 дек. 2014
13 янв. 2015
Квартал
Выплачено
0,47 $
0.56 %
-
8 дек. 2014
26 дек. 2014
Квартал
Выплачено
0,47 $
0.65 %
-
8 сент. 2014
25 сент. 2014
Квартал
Выплачено
0,47 $
0.71 %
-
6 июня 2014
25 июня 2014
Квартал
Выплачено
0,47 $
0.65 %
-
6 мар. 2014
25 мар. 2014
Квартал
Выплачено
2,6 $
3.43 %
-
24 дек. 2013
14 янв. 2014
Квартал
Выплачено
0,45 $
0.61 %
-
6 дек. 2013
26 дек. 2013
Квартал
Выплачено
0,45 $
0 %
-
6 сент. 2013
25 сент. 2013
Квартал
Выплачено
0,45 $
0 %
-
6 июня 2013
25 июня 2013
Квартал
Выплачено
0,45 $
0 %
-
6 мар. 2013
25 мар. 2013
Квартал
Выплачено
1,3 $
0 %
-
13 дек. 2012
28 дек. 2012
Квартал
Выплачено
0,45 $
0 %
-
6 дек. 2012
26 дек. 2012
Квартал
Выплачено
0,45 $
0 %
-
6 сент. 2012
25 сент. 2012
Квартал
Выплачено
0,446 $
0 %
-
6 июня 2012
25 июня 2012
Квартал
Выплачено
0,446 $
0 %
-
7 мар. 2012
26 мар. 2012
Квартал
Выплачено
0,28 $
0 %
-
15 дек. 2011
29 дек. 2011
Квартал

Акции того же сектора

Canadian Imperial Bank of CommerceBlackRockCapital OneBerkshire HathawayChubbBank of New York MellonCitigroupBank of MontrealCoinbaseBank of America Corp