Облигация: Руссойл БО-01 (РУССОЙЛ-01, RU000A1074E7)

Что в плюс

• Рост выручки и прибыли об этом свидетельствует увеличение выручки на 48% по итогам 1П2025, что указывает на восстановление коммерческой деятельности.
• Рейтинг АКРА BB+ подтверждает кредитоспособность и стабильность бизнеса, что может привлечь инвесторов и снизить риски.
• Эмитент регулярно выполняет свои купонные обязательства, что снижает риск дефолта в краткосрочной перспективе.

Что в минус

• Невысокие денежные остатки (около 5 млн ₽) создают риски по ликвидности, особенно при росте запасов до 3,1 млрд ₽.
• Рост финансового долга до 600 млн ₽ приводит к повышению нагрузки и рискам рефинансирования в условиях увеличившихся кредитных линий.
• Отсутствие полноценных данных по операционному денежному потоку затрудняет оценку способности генерировать наличные для обслуживания долгов.

Вывод

Облигация РУССОЙЛ БО‑01 показывает высокие темпы роста выручки и прибыли, подтверждённый рейтинг и стабильность в выполнении обязательств. Однако, низкая ликвидность, растущий долг и отсутствие прозрачности потока средств создают значительные риски в ближайшей перспективе.

Источники

1. АКРА ПОДТВЕРДИЛО КРЕДИТНЫЙ РЕЙТИНГ ООО «РУССОЙЛ» НА УРОВНЕ BB+(RU), ПРОГНОЗ «СТАБИЛЬНЫЙ»
2. CorpBonds: Облигация РУССОЙЛ БО-01 (RU000A1074E7)
3. INTR ООО "РуссОйл" (RU000A1074E7)
4. CorpBonds: РуссОйл – обзор отчета за 1п 2025
5. Отчетность эмитента ООО "РуссОйл" по состоянию на 30.06.2025 г.

Не является инвестиционной рекомендацией. Дата анализа - 24 нояб. 2025

Другие выпуски и близкие бумаги

• ПрактЛК1Р2
• АБЗ-1 1Р05
• ВСК 1P-02R
• ЭТС 1Р06
• ДФФ 2Р-01
• СКЛиз1Р01
• КАМАЗ БП14
• СИБАВТО1Р1
• МЕТАЛИН1P4
• ПИР 1P1

Добавить в свой портфель · Календарь выплат · Что такое HADL