Облигация: ИКС 5 Финанс 003Р-02 (ИКС5Фин3P2, RU000A1075S4)

Эмитент: ООО «ИКС 5 ФИНАНС» — финансовая компания группы X5. Бумага: корпоративные облигации серии 003P-02 (ISIN RU000A1075S4), дата погашения 17.10.2026, объём выпуска — 20 млрд RUB.

Эмитент
ООО ИКС 5 ФИНАНС
Категория
Финансы
ISIN
RU000A1075S4
Номинал
1 000 ₽
Ставка купона
плавающая: ключевая ставка
Амортизация
Нет
Дата размещения
2 нояб. 2023
Дата оферты
24 июля 2025
Дата погашения
17 окт. 2026
Объём выпуска
20 млрд RUB

Что в плюс

  • Привязка к крупной торговой группе X5 снижает риск "пустого" SPV благодаря наличию поручительства на уровне группы.
  • Высокий национальный рейтинг от ACRA свидетельствует о хорошем кредитном качестве.
  • Выпуск включён в перечни Банка России для операций РЕПО, что повышает ликвидность.

Что в минус

  • Концентрация кредитного риска на группе X5, что повышает риски в случае её проблем.
  • Регуляторная и корпоративная неопределённость за последние 1–2 года может повлиять на доступность пирожка.
  • Структурные ограничения выпуска могут активировать оговорки при снижении рейтинга группы.

Вывод

Облигации серии 003P-02 имеют поддержку от группы X5 и высокие рейтинги, обеспечивая надежность и ликвидность. Главный риск заключается в зависимости от финансового состояния X5 и возможных юридических проблем.

Источники

  1. ПАО «Корпоративный центр ИКС 5»
  2. Информация о ценных бумагах, принимаемых Банком России по репо | Банк России
  3. X5 отчиталась в рамках ожиданий – Публикации – Finversia (Финверсия)
  4. INTR ООО "ИКС 5 ФИНАНС" (RU000A1075S4)
  5. Приостановка корпоративных прав X5 Retail Group продлена до 2025 года | Foxbonza Инвестиции
  6. Новости ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" в 2025 году: отчётность, финансовые и операционные результаты, собрания, сделки, заседания совета директоров, дивиденды, акции

Не является инвестиционной рекомендацией. Дата анализа - 17 мар. 2026

Другие выпуски и близкие бумаги

Добавить в свой портфель · Календарь выплат · Что такое HADL