ИКС 5 ФИНАНС 003Р-02

ИКС5Фин3P2

999,5 ₽ | 99.95% 0%

Эмитент: ООО «ИКС 5 ФИНАНС» — финансовая компания группы X5. Бумага: корпоративные облигации серии 003P-02 (ISIN RU000A1075S4), дата погашения 17.10.2026, объём выпуска — 20 млрд RUB.

x5.ru

#Флоатер

Доходность

Текущая

15.11%

К погашению

К погашению после налога

Простая

Простая после налога

Премия к ставке

Премия с учётом цены

Ликвидность

Сделок в день

Оборот в день

2,3 млн

Объём выпуска

20 млрд RUB

Выпуск

Номинал

1 000 ₽

Ставка купона

плавающая: ключевая ставка +1.10 п.п., выплаты 12 раз в год

Накопленный купонный доход

0 ₽

Дата размещения

2 нояб. 2023

Дата оферты

24 июля 2025

Дата погашения

17 окт. 2026

Срок до погашения

Амортизация

Нет

ISIN

RU000A1075S4

Категория

Финансы

Эмитент

Название

ООО ИКС 5 ФИНАНС

Рейтинг

Высокий

Выпусков в обращении

Долг по облигациям

296 млрд RUB

Оферты за год

102 млрд RUB

Ближайшая оферта

24 февр. 2027, ИКС5Ф3P1010 млрд RUB

Эта бумага уже у вас в портфеле?

HADL посчитает доходность по каждой вашей покупке отдельно, покажет ближайший купон и подскажет, что делать с позицией при ребалансировке. Импорт из большинства брокеров, первые 14 дней без ограничений.

Посмотреть на демо-портфеле

ТТ-Банк

Что в плюс

Привязка к крупной торговой группе X5 снижает риск "пустого" SPV благодаря наличию поручительства на уровне группы.

Высокий национальный рейтинг от ACRA свидетельствует о хорошем кредитном качестве.

Выпуск включён в перечни Банка России для операций РЕПО, что повышает ликвидность.

Что в минус

Концентрация кредитного риска на группе X5, что повышает риски в случае её проблем.

Регуляторная и корпоративная неопределённость за последние 1–2 года может повлиять на доступность пирожка.

Структурные ограничения выпуска могут активировать оговорки при снижении рейтинга группы.

Вывод

Облигации серии 003P-02 имеют поддержку от группы X5 и высокие рейтинги, обеспечивая надежность и ликвидность. Главный риск заключается в зависимости от финансового состояния X5 и возможных юридических проблем.

Источники

1. ПАО «Корпоративный центр ИКС 5»

2. К О Р П О Р А Т И В Н Ы Й С Е К Т О Р

3. Информация о ценных бумагах, принимаемых Банком России по репо | Банк России

4. X5 отчиталась в рамках ожиданий – Публикации – Finversia (Финверсия)

5. INTR ООО "ИКС 5 ФИНАНС" (RU000A1075S4)

6. Приостановка корпоративных прав X5 Retail Group продлена до 2025 года | Foxbonza Инвестиции

7. Новости ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" в 2025 году: отчётность, финансовые и операционные результаты, собрания, сделки, заседания совета директоров, дивиденды, акции

Не является инвестиционной рекомендацией.

Дата анализа - 17 мар. 2026

Другие выпуски и близкие бумаги

ИКС5Фин3P4 ИКС5Фин3P5 ИКС5Фин3P7 ИКС5Фин3P8 ИКС5Фин3P9 ИКС5Ф3P10 ИКС5Ф3P11 ИКС5Фи3P12 ИКС5Фи3P13 ИКС5Фи3P14

Дата	Купон	Годовая доходность
17 окт. 2026	12,41 ₽	15.1 %
17 сент. 2026	12,41 ₽	15.1 %
18 авг. 2026	12,62 ₽	15.35 %
19 июля 2026	12,82 ₽	15.6 %
19 июня 2026	12,82 ₽	15.6 %

Облигация: ИКС 5 ФИНАНС 003Р-02 (ИКС5Фин3P2, RU000A1075S4)

Другие выпуски и близкие бумаги