Облигация: Группа Черкизово БО-001Р-07 (ЧеркизБ1P7, RU000A1094F2)

Что в плюс

• Высокая вертикальная интеграция и лидерские позиции на рынке обеспечивают устойчивый операционный поток.
• Положительная динамика свободного денежного потока облегчает обслуживание долга и регулярные купонные выплаты.
• Улучшение соотношения чистого долга к EBITDA указывает на снижение финансового давления.

Что в минус

• Значительная абсолютная долговая база делает эмитента уязвимым к росту процентной нагрузки.
• Рост чистых процентных расходов давит на прибыльность, особенно при плавающем купоне.
• Операционные риски сектора, такие как волатильность цен на корма, могут быстро отразиться на EBITDA.

Вывод

Выпуск БО-001Р-07, ISIN RU000A1094F2, относится к долговым бумагам крупного российского оператора АПК с ежемесячным флоатером до июля 2027. Позитивная операционная динамика за последние 6 месяцев поддерживает способность обслуживать долг, однако значительная долговая нагрузка и рост процентных расходов остаются рисками.

Источники

1. Группа «Черкизово» объявляет финансовые результаты за девять месяцев 2025 года - Пресс-центр "Черкизово"
2. Облигация Гр Черкизово-1Р-07-боб (RU000A1094F2) Обзор | RusBonds
3. Выручка группы «Черкизово» выросла на 11,4% в 2025 году - РБК Отрасли

Не является инвестиционной рекомендацией. Дата анализа - 5 мар. 2026

Другие выпуски и близкие бумаги

• ЧеркизБ2P5
• ЧеркизБ2P2
• ЧеркизБ2P3
• ЧеркизБ2P1
• ЧеркизБ1P8
• ЛЕГЕНДА2P4
• ЛЕГЕНДА2P5
• НоваБевБП5
• АГТК БО-02
• АГТК БО-03

Добавить в свой портфель · Календарь выплат · Что такое HADL