Облигация: АйДи Коллект 001P-07 (АйДиКол1P7, RU000A10EDV0)

Логотип RU000A10EDV0
АЙДИ КОЛЛЕКТ 001P-07
АйДиКол1P7
RU000A10EDV0
988,9 ₽ | 98.89% 0%
Эмитент: ООО ПКО «АйДи Коллект» (бренд ID Collect) — профессиональная коллекторская организация, специализирующаяся на выкупе/обработке проблемной розничной задолженности и обслуживании просроченных портфелей. Облигационный выпуск: ISIN RU000A10EDV0, серия 001P-07, объем размещения 1.7 млрд RUB, дата размещения — февраль 2026, срок обращения — 4 года, процентная ставка фиксированная на первых 24 купона, наличие put-оферты через 2 года.
idcollect.ru
Доходность
Текущая
20.98%
К погашению
21.34%
К погашению после налогов
18.62%
Эффективная к оферте
23.73%
Эффективная после налогов
20.49%
Дюрация
1.17 года
Ликвидность
Сделок в день
233
Оборот в день
3,6 млн
Объём выпуска
1,7 млрд RUB
Выпуск
Номинал
1 000 ₽
Ставка купона
20,75% годовых, выплаты 12 раз в год
Накопленный купонный доход
1,14 ₽
Дата размещения
27 февр. 2026
Дата оферты
22 февр. 2028
Дата погашения
6 февр. 2030
Срок до погашения
3 года
Амортизация
Да
ISIN
RU000A10EDV0
Категория
Финансы
Эмитент
Название
ООО Профессиональная коллекторская организация АйДи Коллект
Рейтинг
Средний
Выпусков в обращении
11
Долг по облигациям
8,4 млрд RUB
Погашения за год
651 млн RUB
Оферты за год
2,7 млрд RUB
Ближайшее погашение
21 нояб. 2026, АйДиКоле06210 млн RUB
Эта бумага уже у вас в портфеле?
HADL посчитает доходность по каждой вашей покупке отдельно, покажет ближайший купон и подскажет, что делать с позицией при ребалансировке. Импорт из большинства брокеров, первые 14 дней без ограничений.
Посмотреть на демо-портфеле
Обзор
Купоны
ТТ-Банк
Сравнить
Цена в RUB
Что в плюс
Ясные условия первого этапа купона с фиксированной ставкой, что снижает неопределенность по выплатам в ближней перспективе.
Биржевой листинг и публикации в НРД делают информацию по выпуску более доступной для инвесторов.
Наличие put-оферты дает возможность инвесторам управлять риском рефинансирования на более позднем этапе.
Что в минус
Отсутствие обеспечения делает выпуск более рисковым: в случае ухудшения ликвидности у эмитента кредиторы не имеют доступа к активам.
Риск рефинансирования после 24 купонов из-за неопределенности условий для следующих купонов.
Концентрация в бизнесе и операционные риски сектора могут негативно сказаться на стабильности эмитента.
Вывод
Выпуск облигаций имеет четкие условия по первым 24 купонам, но несет риски из-за отсутствия обеспечения и неопределенности по условиям после этого этапа. Инвесторы должны внимательно оценивать финансовую стабильность эмитента и его способность управлять ликвидностью.
История
По данным компании, ООО ПКО «АйДи Коллект» основано в 2017 году, а покупать портфели долгов начало в 2019 году. Технологические корни группы восходят к R&D-центру, созданному в Минске в 2012 году; позже компания вошла в состав группы «СВОЙ», ранее известной как IDF Eurasia. Сегодня компания входит в финтех-группу «СВОЙ», которая объединяет также микрофинансовые и банковские структуры.
Планы и стратегия
Компания работает по трёхлетней стратегии на 2026–2028 годы, рассчитанной на рост заметно быстрее рынка: её доля по купленным портфелям в 2025 году выросла примерно с 11% до 16%. Заявлено, что прибыль будет расти за счёт сборов с уже купленных портфелей, а дивиденды составят менее половины прибыли по МСФО. Для роста планируется существенно больше внешних заимствований во второй половине 2026–2028 годов, поэтому процентная нагрузка, вероятно, вырастет.
Источники
Не является инвестиционной рекомендацией.
Дата анализа - 12 мар. 2026
Дата
Купон
Номинал
Годовая доходность
Период, дней
24 мар. 2027
17,05 ₽
1 000 ₽
20.75 %
22 февр. 2027
17,05 ₽
1 000 ₽
20.75 %
23 янв. 2027
17,05 ₽
1 000 ₽
20.75 %
24 дек. 2026
17,05 ₽
1 000 ₽
20.75 %
24 нояб. 2026
Ближайший купон
17,05 ₽
1 000 ₽
20.75 %
25 окт. 2026
17,05 ₽
1 000 ₽
20.75 %
25 сент. 2026
17,05 ₽
1 000 ₽
20.75 %
26 авг. 2026
17,05 ₽
1 000 ₽
20.75 %
27 июля 2026
17,05 ₽
1 000 ₽
20.75 %
27 июня 2026
17,05 ₽
1 000 ₽
20.75 %
Что если?
Вложить= 101 шт.
К погашению 6 февр. 2030 · через 3 года
вернётся ≈ 162 133 ₽
+62.1%
~23.5% годовых ·≈ 1 722,05 ₽в месяц купонами
Купонами · 40 выплат+61 133 ₽ ≈
Амортизация75 750 ₽
Погашение номинала25 250 ₽
Ближайшая · 24 нояб. 2026+1 722,05 ₽
Прогноз при текущей цене с учётом НКД. Часть будущих купонов ещё не объявлена — оценка по последнему известному купону (≈). Без учёта комиссий брокера. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

Другие выпуски и близкие бумаги

АйДиКол1P8АйДиКол1P6АйДиКол1P9АйДиКол1P5АйДиКол1P4АйДиКол1P1АйДиКоле07АйДиКоле06ГазКап3P29Сплит ПВ-2