Облигация: ИКС 5 ФИНАНС 003P-23 (ИКС5Фи3P23, RU000A10F9F8)

Логотип RU000A10F9F8
ИКС 5 ФИНАНС 003P-23ИКС5Фи3P23
RU000A10F9F8
1 001 ₽ | 100.1% 0.10%
ООО «Икс 5 Финанс» — финансовая структура группы X5, ритейлера, которому принадлежат «Пятёрочка», «Перекрёсток» и «Чижик». Создана для привлечения денег на долговом рынке. Выпуск 003P-23 на 15 млрд рублей размещён 19 октября 2026 года, срок обращения 10 лет, первая оферта через 12 месяцев.
x5.ru
Доходность
Текущая
14.39%
К погашению
14.38%
К погашению после налогов
12.51%
Эффективная к оферте
15.01%
Эффективная после налогов
12.92%
Дюрация
0.93 года
Ликвидность
Сделок в день
158
Оборот в день
53,9 млн
Объём выпуска
15 млрд RUB
Выпуск
Номинал
1 000 ₽
Ставка купона
14,4% годовых, выплаты 12 раз в год
Накопленный купонный доход
0,79 ₽
Дата размещения
19 окт. 2026
Дата оферты
19 окт. 2027
Дата погашения
26 сент. 2036
Срок до погашения
10 лет
Амортизация
Нет
ISIN
RU000A10F9F8
Категория
Потреб. сектор
Эмитент
Название
ООО ИКС 5 ФИНАНС
Рейтинг
Высокий
Выпусков в обращении
21
Долг по облигациям
296 млрд RUB
Оферты за год
102 млрд RUB
Ближайшая оферта
24 февр. 2027, ИКС5Ф3P1010 млрд RUB
Эта бумага уже у вас в портфеле?
HADL посчитает доходность по каждой вашей покупке отдельно, покажет ближайший купон и подскажет, что делать с позицией при ребалансировке. Импорт из большинства брокеров, первые 14 дней без ограничений.
Посмотреть на демо-портфеле
Обзор
Купоны
Т
Сравнить
Цена в RUB
Что в плюс
Группа X5 — один из крупнейших продуктовых ритейлеров России: выручка во II квартале выросла на 9,9%, до около 1,3 трлн рублей, а в III квартале — ещё на 13%.
Купон 14,4% годовых выплачивается раз в месяц, а первая оферта наступает через год, так что доход на ближайший год понятен заранее.
Операционная прибыль группы (EBITDA) не падает: во II квартале она выросла на 2%, до около 74 млрд рублей за квартал.
Что в минус
Долг группы превысил 310 млрд рублей, это примерно год операционной прибыли. При слабой прибыли обслуживать такой долг становится тяжелее.
Чистая прибыль группы во II квартале упала почти на 29%, до 21,2 млрд рублей: после всех расходов остаётся заметно меньше денег.
Бумага новая: торгов по ней ещё не было. Платежи зависят от денег всей группы X5, а не от собственной выручки эмитента.
Вывод
Выпуск интересен высоким купоном у крупного ритейлера с растущей выручкой. Главный риск — падение прибыли при большом долге: если это продлится, группе будет труднее платить по своим обязательствам, включая эти облигации. Решение зависит от того, готов ли инвестор принять эти риски на год до первой оферты.
История
ООО «ИКС 5 ФИНАНС» — неоперационная компания внутри группы X5, созданная для привлечения капитала на российском долговом рынке. Компания не занимается продажей товаров или иными самостоятельными коммерческими операциями; её деятельность ограничена обслуживанием задач финансирования группы.
Планы и стратегия
Официально заявленная функция эмитента — финансировать потребности X5 через долговой рынок. По выпуску 003P-22 привлечённые средства направляются на текущие расходы и общекорпоративные цели; это поддерживает ликвидность группы, но увеличивает её общий долговой контур.
Источники
Не является инвестиционной рекомендацией.
Дата анализа - 20 окт. 2026
Дата
Купон
Годовая доходность
Период, дней
18 мар. 2027
11,84 ₽
14.4 %
16 февр. 2027
11,84 ₽
14.4 %
17 янв. 2027
11,84 ₽
14.4 %
18 дек. 2026
11,84 ₽
14.4 %
18 нояб. 2026
Ближайший купон
11,84 ₽
14.4 %
Что если?
Вложить= 100 шт.
К погашению 26 сент. 2036 · через 10 лет
вернётся ≈ 243 264 ₽
+142.8%
~15.4% годовых ·≈ 1 184 ₽в месяц купонами
Купонами · 121 выплата+143 264 ₽ ≈
Погашение номинала100 000 ₽
Ближайшая · 18 нояб. 2026+1 184 ₽
Прогноз при текущей цене с учётом НКД. Часть будущих купонов ещё не объявлена — оценка по последнему известному купону (≈). Без учёта комиссий брокера. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

Другие выпуски и близкие бумаги

ИКС5Фи3P22ИКС5Фи3P21ИКС5Фи3P16ИКС5Фи3P17ИКС5Фи3P15ИКС5Фин3P6ИКС5Фи3P14ИКС5Фи3P13ИКС5Фи3P12ИКС5Ф3P11