Акция: ICON plc (ICLR)

Логотип ICLR
ICON PLC
NASDAQ
ICLR
207,59 $ 0.00%
ICON plc — международная компания, которая проводит клинические исследования лекарств для фармацевтических и биотехнологических компаний. Штаб-квартира находится в Дублине, Ирландия, акции торгуются на Nasdaq под тикером ICLR. По состоянию на 30 сентября 2026 года в компании работало около 40 250 сотрудников в 98 офисах в 55 странах.
iconplc.com
Капитализация
17.5 млрд USD
Изменение за 7д
+2.21%
Категория
Здравоохранение
Страна
Ирландия
ISIN
IE0005711209
Валюта торгов
USD
P / E
P / B
ROE
Payout (FY)
Net Debt / EBITDA
FCF (TTM)
EBITDA (TTM)
Beta
Эта бумага уже у вас в портфеле?
HADL посчитает доходность по каждой вашей покупке отдельно и подскажет, что делать с позицией при ребалансировке. Импорт из большинства брокеров, первые 14 дней без ограничений.
Посмотреть на демо-портфеле
Обзор
TVTradingView
Сравнить
Цена в USD
Что в плюс
Портфель заказов составляет 24,5 млрд долларов, это примерно три года выручки. В третьем квартале новых контрактов поступило в 1,56 раза больше, чем было выполнено.
За квартал компания получила около 302 млн долларов свободных денег (после текущих расходов и инвестиций в оборудование) и потратила 400 млн долларов на выкуп собственных акций.
В августе 2026 года выпустили облигации на 2,15 млрд долларов инвестиционного уровня и погасили дорогие кредиты и облигации, срок которых наступал в 2027 году.
Что в минус
Компания пересчитала отчётность за 2023 и 2024 годы и часть 2025 года и признала слабости внутреннего контроля. Против неё также подан иск акционеров в США.
Выручка снижается: в третьем квартале она на 2,9% меньше, чем год назад, частично из-за продажи подразделения Symphony.
Скорректированная прибыль в третьем квартале упала до 2,66 доллара на акцию с 3,20 годом ранее. Скорректированная EBITDA (прибыль до налогов, процентов и амортизации) снизилась примерно на 13%.
Клиенты сконцентрированы: десять крупнейших дают около 39% выручки, и потеря одного крупного заказчика заметно ударит по результатам.
Вывод
Бумага интересна тем, что новых заказов поступает заметно больше, чем выполняется, поэтому выручка может вернуться к росту, а компания активно выкупает свои акции. Главный риск связан с доверием к отчётности после пересчёта прошлых лет: если выручка продолжит снижаться или рост заказов не превратится в доход, картина ухудшится.
История
В октябре 2025 года аудиторский комитет совета директоров начал проверку учётной практики, о которой компания публично сообщила в феврале 2026 года. В апреле 2026 года комитет решил пересчитать отчётность, а 27 мая 2026 года опубликовали пересчитанные данные. Завышение выручки за 2023 и 2024 годы оценили менее чем в 2% в год, а компания заявила, что клиенты, операции и денежные потоки не пострадали. Руководство возглавляют генеральный директор Барри Балфе и финансовый директор Найджел Клеркин.
Планы и стратегия
Компания делает ставку на рост портфеля заказов, рост маржи и контроль расходов, что отмечает руководство в отчёте за третий квартал 2026 года. Для устранения слабостей внутреннего контроля утверждён план, который контролирует аудиторский комитет совета директоров. Руководство выступит на инвестиционных конференциях в ноябре и декабре 2026 года.
Дивидендная политика
ICON дивидендов не платит. По официальной позиции компании прибыль направляется на развитие бизнеса, и изменений в этой политике компания в обозримом будущем не ожидает. Вместо дивидендов в третьем квартале 2026 года выкуплено акций на 400 млн долларов, а после решения совета от 20 октября 2026 года остаток программы выкупа составил до 750 млн долларов.
Источники
3. FAQs
Не является инвестиционной рекомендацией.
Дата анализа - 11 нояб. 2026

Акции того же сектора

IDEXXHumanaIQVIA Holdings IncHologicIlluminaHims & Hers HealthIncyteHansoh PharmaceuticalInnovent BiologicsHCA Healthcare