Акция: O'Reilly Automotive (ORLY)

Логотип ORLY
O'REILLY AUTOMOTIVE
ORLY-RM • MOEX
ORLY
90,82 $ 1.00%
O'Reilly Automotive, Inc. — американская сеть магазинов автозапчастей, инструментов и аксессуаров, основана в 1957 году семьёй O'Reilly в Спрингфилде, штат Миссури. Обслуживает как частных покупателей (DIY), так и профессиональные автосервисы. На 30 июня 2026 года работало 6 695 магазинов в США, Мексике и Канаде; акции торгуются на Nasdaq под тикером ORLY.
corporate.oreillyauto.com
Капитализация
77.0 млрд USD
Изменение за 7д
+0.89%
Категория
Потреб. сектор
Страна
США
ISIN
US67103H1077
Валюта торгов
USD
P / E
P / B
ROE
Payout (FY)
Net Debt / EBITDA
FCF (TTM)
EBITDA (TTM)
Beta
Эта бумага уже у вас в портфеле?
HADL посчитает доходность по каждой вашей покупке отдельно и подскажет, что делать с позицией при ребалансировке. Импорт из большинства брокеров, первые 14 дней без ограничений.
Посмотреть на демо-портфеле
Обзор
TVTradingView
Сравнить
Цена в USD
Что в плюс
Выручка во втором квартале 2026 года выросла на 8%, а продажи в действующих магазинах — на 6%: растёт спрос внутри бизнеса, а не только за счёт новых точек.
Продажи профессиональным клиентам (автосервисам) выросли примерно на 12%, и это четвёртый квартал подряд с двузначным ростом; именно они тянут компанию вперёд.
Прибыль на акцию во втором квартале выросла на 10%, отчасти благодаря выкупу: акций в обращении стало примерно на 3% меньше, чем год назад.
Свободные деньги, то есть средства от основной деятельности после расходов на магазины и склады, за полгода составили около 1,5 млрд долларов против 0,9 млрд годом раньше; на год компания ждёт 1,8–2,1 млрд.
Что в минус
Долг вырос до примерно 7 млрд долларов (год назад — 5,8 млрд); долгов примерно в 2,2 раза больше годовой прибыли с учётом аренды. Это умеренно, но запас прочности сужается.
Слухи о покупке NAPA у GPC за около 10 млрд долларов не подтверждены; такая сделка резко увеличила бы долг, хотя руководство говорило о нежелании крупных поглощений.
Частные покупатели растут слабо, около 5%, и число их покупок снизилось; рост держится в основном на профессиональных клиентах.
Инфляция цен, которая помогала выручке, по ожиданиям компании упадёт до 1–2% во второй половине года, поэтому рост придётся обеспечивать объёмами продаж.
Вывод
Бумага интересна устойчивым бизнесом с растущими продажами, сильным денежным потоком и регулярным выкупом акций; риски — возможная крупная покупка, рост долга и замедление после стихания инфляции цен. Следующий важный шаг — отчёт за третий квартал, который выйдет 28 октября 2026 года. Владельцам разумно держать позицию, а новым покупателям лучше дождаться этого отчёта, чтобы увидеть, сохраняется ли рост профессиональных продаж.
История
Компания основана в 1957 году семьёй O'Reilly и выросла в одну из крупнейших специализированных сетей автозапчастей США. Сейчас она работает в США, Мексике, Канаде и Пуэрто-Рико. В 2025 году совет директоров одобрил дробление акций 15 к 1, чтобы облегчить сотрудникам участие в программе покупки акций. Гендиректор — Брэд Бекхэм (Brad Beckham).
Планы и стратегия
На 2026 год компания прогнозирует открытие 225–235 магазинов нетто, рост сопоставимых продаж на 4–6%, выручку 18,9–19,2 млрд долларов и прибыль на акцию 3,20–3,30 доллара. Основа стратегии — одновременно работать с профессиональными сервисами и частными покупателями, расширяться органически и выкупать собственные акции. Ориентир по долговой нагрузке — около 2,5 раза к прибыли с учётом аренды. Руководство заявило, что крупного поглощения в обозримом будущем не планирует.
Дивидендная политика
Регулярных дивидендов компания не платит, поэтому пропусков выплат не было. Возврат денег акционерам идёт через выкуп собственных акций: в первом полугодии 2026 года на выкуп ушло около 2,4 млрд долларов. Остаток действующего разрешения на выкуп на дату отчёта составлял около 1,3 млрд долларов.
Источники
Не является инвестиционной рекомендацией.
Дата анализа - 26 окт. 2026

Акции того же сектора

OKEY-гдрNIKEOzon Holdings PLCMonster BeveragePepsiCoMondelezPhilip MorrisMillerKnollProcter & GambleMercadoLibre Inc