Облигация: ХК Новотранс 001P-05 (Новотр 1Р5, RU000A107W06)

Логотип RU000A107W06
ХК НОВОТРАНС 001P-05Новотр 1Р5
RU000A107W06
994,4 ₽ | 99.44% 0%
Эмитент: АО «Холдинговая компания „Новотранс“» — крупный частный российский транспортно‑логистический холдинг. Инструмент: биржевая облигация серии 001P‑05, ISIN RU000A107W06.
novotrans.com
Доходность
Текущая
14.33%
К погашению
16.49%
К погашению после налогов
14.35%
Эффективная
17.46%
Эффективная после налогов
13.9%
Дюрация
0.24 года
Ликвидность
Сделок в день
227
Оборот в день
12,2 млн
Объём выпуска
10 млрд RUB
Выпуск
Номинал
1 000 ₽
Ставка купона
14,25% годовых, выплаты 4 раза в год
Накопленный купонный доход
19,13 ₽
Дата размещения
7 мар. 2024
Дата оферты
-
Дата погашения
4 мар. 2027
Срок до погашения
4 месяца
Амортизация
Да
ISIN
RU000A107W06
Категория
Промышленность
Эмитент
Название
АО Холдинговая компания Новотранс
Рейтинг
Высокий
Выпусков в обращении
5
Долг по облигациям
60,3 млрд RUB
Погашения за год
10 млрд RUB
Ближайшее погашение
26 окт. 2027, Новотр 1Р317,8 млрд RUB
Эта бумага уже у вас в портфеле?
HADL посчитает доходность по каждой вашей покупке отдельно, покажет ближайший купон и подскажет, что делать с позицией при ребалансировке. Импорт из большинства брокеров, первые 14 дней без ограничений.
Посмотреть на демо-портфеле
Обзор
Купоны
Т
Сравнить
Цена в RUB
Что в плюс
Группа располагает диверсифицированной бизнес‑моделью с операциями в области перевозок, ремонта вагонов и стивидорного бизнеса, что создает устойчивую операционную основу.
Эмитент последовательно выполняет обязательства по купонам, что свидетельствует о платежной дисциплине и надежности в краткосрочном периоде.
Доступ к долговому рынку подтвержден размещением новых серий облигаций, что говорит о возможности привлечения финансирования и доверии к эмитенту.
Что в минус
В 2025 году выручка значительно снизилась (~42.6%), что указывает на ухудшение финансовых показателей и снижает буфер для покрытия долговых обязательств.
Высокая зависимость от одного крупного покупателя (80-85% выручки), что приводит к концентрационному риску в доходах эмитента.
Увеличение долговой нагрузки и снижение прибыли устойчива, что увеличивает вероятность ухудшения кредитного профиля и повышает риски для держателей облигаций.
Вывод
Облигация 001P‑05 имеет поддерживающую операционную базу и стабильное обслуживание купонов, но значительное ухудшение финансовых показателей и концентрация выручки повышают риски для инвесторов.
История
АО ХК «Новотранс» зарегистрировано 12 декабря 2006 года; в годовом отчёте за 2025 год компания указывает, что группа работает на рынке железнодорожных перевозок 22 года. Сейчас холдинг объединяет железнодорожного оператора, четыре вагоноремонтных предприятия, портовые активы и дочернюю компанию «Новотранс Актив».
Планы и стратегия
На ближайшие годы группа планирует завершить строительство универсального терминала в Усть-Луге, объединить перевозку, хранение и перевалку грузов, сохранить сильные позиции в ремонте вагонов и цифровизировать логистику. Стратегия требует капитальных вложений и может поддержать будущие денежные потоки, но до выхода проектов на полную мощность способна увеличивать долговую нагрузку.
Источники
Не является инвестиционной рекомендацией.
Дата анализа - 23 апр. 2026
Дата
Купон
Номинал
Годовая доходность
Период, дней
4 мар. 2027
17,76 ₽
500 ₽
14.25 %
3 дек. 2026
Ближайший купон
35,53 ₽
1 000 ₽
14.25 %
3 сент. 2026
35,53 ₽
1 000 ₽
14.25 %
4 июня 2026
35,53 ₽
1 000 ₽
14.25 %
5 мар. 2026
35,53 ₽
1 000 ₽
14.25 %
4 дек. 2025
35,53 ₽
1 000 ₽
14.25 %
4 сент. 2025
35,53 ₽
1 000 ₽
14.25 %
Что если?
Вложить= 99 шт.
К погашению 4 мар. 2027 · через 4 месяца
вернётся ≈ 104 276 ₽
+3.9%
~17.5% годовых ·≈ 1 199,08 ₽в месяц купонами
Купонами · 2 выплаты+5 276 ₽
Амортизация49 500 ₽
Погашение номинала49 500 ₽
Ближайшая · 3 дек. 2026+53 017,47 ₽
Прогноз при текущей цене с учётом НКД. Без учёта комиссий брокера. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

Другие выпуски и близкие бумаги

Новотр 1Р3Новотр 1Р6Новотр 2Р1Новотр 2Р2МЕТАЛИНP13МЕТАЛИНP12СТМ 1P5ПИР 1P1ЕвроТранс3МЕТАЛИН1P4