АЙДИ КОЛЛЕКТ 05АйДиКоле05

1 000 ₽ | 100% 0%

АйДи Коллект 05 — биржевая неконвертируемая облигация ООО ПКО «АйДи Коллект», ISIN RU000A1071Z8. Номинал — 1 000 рублей, выпуск зарегистрирован 20 сентября 2023 года, дата погашения — 3 октября 2026 года. Эмитент занимается покупкой просроченной задолженности и её последующим взысканием; компания зарегистрирована в Москве, ОГРН 1177746355225.

idcollect.ru

Доходность

Текущая

19.5%

К погашению

К погашению после налогов

Эффективная

Эффективная после налогов

Ликвидность

Сделок в день

Оборот в день

Объём выпуска

722,9 млн RUB

Выпуск

Номинал

1 000 ₽

Ставка купона

19,5% годовых, выплаты 12 раз в год

Накопленный купонный доход

0 ₽

Дата размещения

19 окт. 2023

Дата оферты

9 апр. 2026

Дата погашения

3 окт. 2026

Срок до погашения

Амортизация

Нет

ISIN

RU000A1071Z8

Доступ

только квал. инвесторам

Эмитент

Название

ООО Профессиональная коллекторская организация АйДи Коллект

Рейтинг

Выпусков в обращении

Долг по облигациям

8,7 млрд RUB

Погашения за год

902,5 млн RUB

Оферты за год

2,7 млрд RUB

Ближайшее погашение

21 нояб. 2026, АйДиКоле06420 млн RUB

Эта бумага уже у вас в портфеле?

HADL посчитает доходность по каждой вашей покупке отдельно, покажет ближайший купон и подскажет, что делать с позицией при ребалансировке. Импорт из большинства брокеров, первые 14 дней без ограничений.

Посмотреть на демо-портфеле

ТТ-Банк

Что в плюс

Погашение назначено на 3 октября 2026 года — до возврата номинала остаётся около месяца, поэтому срок кредитного риска короткий.

Эмитент проводил выкуп выпуска по 100% номинала с расчётами через Московскую биржу; это подтверждает наличие формального механизма выхода для владельцев.

В 2026 году эмитент регулярно раскрывал выплаты по облигациям, без найденного сообщения о просрочке по купонам. Это снижает риск уже возникшего дефолта, но не гарантирует погашение.

Что в минус

В июле 2026 года эмитент раскрыл выявление ошибок в ранее опубликованной бухгалтерской отчётности. Это снижает доверие к финансовым данным и требует осторожности при оценке платёжеспособности.

В 2026 году компания продолжала размещать новые облигационные выпуски, поэтому погашение старого долга частично зависит от доступа к рефинансированию и сохранения интереса инвесторов. Это риск даже при коротком сроке до погашения.

Облигация относится к третьему уровню листинга, а её эмитент — непубличная коллекторская компания. Раскрытие финансовой информации и доступность инструментов контроля слабее, чем у крупных публичных заёмщиков.

Вывод

Сейчас бумага интересна только как краткосрочный инструмент до погашения 3 октября 2026 года: ключевой вопрос — сможет ли эмитент своевременно вернуть номинал. Для новой покупки запас времени мал, а выявленные ошибки в отчётности и зависимость от долгового финансирования делают риск несоразмерным для консервативного инвестора. Для уже купившего владельца разумнее держать до погашения, если нет возможности выйти без существенных потерь.

Источники

1. Общество с ограниченной ответственностью Профессиональная коллекторская организация "АйДи Коллект" биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 05

2. Раскрытие Информации - Общество с ограниченной ответственностью Профессиональная коллекторская организация "АйДи Коллект" - Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента - Банк России - ПРАЙМ

3. RU000A1071Z8 — Moscow Exchange

4. О порядке приобретения облигаций серии 05 ООО ПКО "АйДи Коллект" с 31 марта 2026 год | Новости и пресс-релизы

5. ООО "АЙДИ КОЛЛЕКТ" / Ассоциация защиты информационных прав инвесторов

Не является инвестиционной рекомендацией.

Дата анализа - 5 сент. 2026

Другие выпуски и близкие бумаги

АйДиКоле06 АйДиКоле07 АйДиКол1P1 АйДиКол1P4 АйДиКол1P5 АйДиКол1P6 АйДиКол1P7 АйДиКол1P8 АйДиКол1P9 РУССОЙЛ-01

Дата	Купон	Годовая доходность
3 окт. 2026	16,03 ₽	19.5 %
3 сент. 2026	16,03 ₽	19.5 %
4 авг. 2026	16,03 ₽	19.5 %
5 июля 2026	16,03 ₽	19.5 %
5 июня 2026	16,03 ₽	19.5 %

Облигация: АйДи Коллект 05 (АйДиКоле05, RU000A1071Z8)

Другие выпуски и близкие бумаги