ОИЛ РЕСУРС 001P-02

ОилРес1P2

90,7 ₽ | 9.07% 0.87%

Оил Ресурс 001Р-02 — необеспеченная биржевая корпоративная облигация ООО «Оил Ресурс», ISIN RU000A10C8H9. Объём выпуска — 3 млрд рублей, номинал одной облигации — 1 000 рублей, купон — 28% годовых с ежемесячными выплатами, погашение — 6 июля 2030 года. Эмитент занимается оптовыми поставками нефти и нефтепродуктов, логистикой, хранением и перевалкой. По данным эмитента, за 2025 год выручка по РСБУ составила 46,6 млрд рублей, чистая прибыль — 2,01 млрд рублей, объём поставок — 890 тыс. тонн. На 31 декабря 2025 года у группы было четыре облигационных выпуска совокупным номиналом 10,26 млрд рублей.

Доходность

Текущая

308.7%

К оферте

К оферте после налога

Простая

Простая после налога

Ликвидность

Сделок в день

Оборот в день

Объём выпуска

3 млрд RUB

Выпуск

Номинал

1 000 ₽

Ставка купона

28% годовых, выплаты 12 раз в год

Накопленный купонный доход

0 ₽

Дата размещения

1 авг. 2025

Дата оферты

16 июля 2028

Дата погашения

6 июля 2030

Срок до погашения

4 года

Амортизация

Нет

ISIN

RU000A10C8H9

Категория

Энергетика

Эмитент

Название

ООО Оил Ресурс

Рейтинг

Низкий

Выпусков в обращении

Долг по облигациям

10,3 млрд RUB

Погашения за год

1 млрд RUB

Ближайшее погашение

7 апр. 2027, ОилРесур011 млрд RUB

Состояние дефолта

Дефолт

Дата тех. дефолта

26 авг. 2026

Эта бумага уже у вас в портфеле?

HADL посчитает доходность по каждой вашей покупке отдельно, покажет ближайший купон и подскажет, что делать с позицией при ребалансировке. Импорт из большинства брокеров, первые 14 дней без ограничений.

Посмотреть на демо-портфеле

ТТ-Банк

Что в плюс

Выручка и объём поставок резко выросли в 2025 году: до 46,6 млрд и 890 тыс. тонн. Это показывает расширение действующего бизнеса, а не только привлечение долга.

Эмитент получил 2,01 млрд рублей чистой прибыли за 2025 год, а отчётность по РСБУ прошла аудит без оговорок. Прибыль создаёт источник для обслуживания купонов.

Компания контролирует часть логистики: два нефтеналивных терминала и парк более чем из 50 бензовозов и нефтевозов. Это снижает зависимость от сторонних перевозчиков.

У выпуска предусмотрено досрочное погашение по требованию владельцев при превышении финансового рычага группы выше 5 или при нарушении обязательств по раскрытию отчётности.

Что в минус

Выпуск не имеет обеспечения: при проблемах эмитента владельцы не получают залогового преимущества перед другими кредиторами.

Общий номинальный долг четырёх выпусков — 10,26 млрд рублей, что примерно в пять раз больше чистой прибыли за 2025 год. Для торговой компании это оставляет небольшой запас прочности при падении маржи или задержке расчётов клиентов.

Основной объём погашений группы сосредоточен на 2029–2030 годах: 6,76 млрд рублей приходится на 2030 год. Эмитенту потребуется заранее рефинансировать значительную сумму или накопить ликвидность.

Бизнес зависит от оборотного капитала: резкий рост выручки и поставок одновременно увеличивает потребность в деньгах для закупки топлива и расчётов с контрагентами. При сбое финансирования прибыль может не превращаться в свободные денежные средства.

Последняя доступная промежуточная отчётность за I квартал 2026 года неаудированная. Поэтому устойчивость результатов после быстрого роста 2025 года пока подтверждена слабее, чем годовая отчётность.

Вывод

Выпуск интересен работающим нефтетрейдинговым бизнесом, быстрым ростом операций и аудированной прибылью. Но облигация остаётся необеспеченной, а долг группы заметно велик относительно прибыли; поэтому это скорее бумага для удержания только при готовности принять повышенный кредитный риск, а не очевидная покупка.

Источники

1. Инвесторам «Оил Ресурс» — облигации, купоны, отчётность

Не является инвестиционной рекомендацией.

Дата анализа - 3 сент. 2026

Что если?прогноз будущих выплат

Эмитент в состоянии дефолта — прогноз будущих выплат не рассчитывается.

Другие выпуски и близкие бумаги

ОилРес1P3 ОилРес1P1 ОилРесур01 Атомэнпр07 НОВАТЭК1Р4 СибурХ1Р08 ЛУКОЙЛ 30 Атомэнпр08 ЭНИКА 1Р06 Газпн3P15R

Дата	Купон	Годовая доходность
24 мар. 2027	23,01 ₽	28 %
22 февр. 2027	23,01 ₽	28 %
23 янв. 2027	23,01 ₽	28 %
24 дек. 2026	23,01 ₽	28 %
24 нояб. 2026 Ближайший купон	23,01 ₽	28 %
25 окт. 2026	23,01 ₽	28 %
25 сент. 2026	23,01 ₽	28 %
26 авг. 2026	23,01 ₽	28 %
27 июля 2026	23,01 ₽	28 %
27 июня 2026	23,01 ₽	28 %

Облигация: Оил Ресурс 001P-02 (ОилРес1P2, RU000A10C8H9)

Другие выпуски и близкие бумаги