БПИФ АЛЬФА УПР АКЦИИ С ДОХОДОМ

MOEX

929,1 ₽ 0%

AKIE — биржевой паевой инвестиционный фонд «Альфа-Капитал Управляемые акции с выплатой дохода», управляемый ООО УК «Альфа-Капитал». Фонд инвестирует в российские акции и депозитарные расписки, рассчитывает доход ежеквартально и перечисляет его пайщикам. ISIN: RU000A109JU4. На 30.09.2026 крупнейшие отрасли: нефтегаз — 28,15%, информационные технологии — 20,62%, банки и финансовые компании — 19,76%, потребительский сектор — 13,99%. Крупнейшие позиции: Лукойл — 9,35%, Сбербанк — 8,93%, Татнефть — 8,76%, Озон — 8,67%, Новатэк — 8,45%.

Изменение за 7д

+3.19%

СЧА

338,8 млн ₽

Расчётная цена пая

834,1976 ₽

Страна

Россия

ISIN

RU000A109JU4

Рег. номер

6467

Валюта торгов

RUB

Этот фонд уже у вас в портфеле?

HADL посчитает доходность по каждой вашей покупке отдельно и подскажет, что делать с позицией при ребалансировке. Импорт из большинства брокеров, первые 14 дней без ограничений.

Посмотреть на демо-портфеле

TVTradingView

Что в плюс

Диверсификация снижает риск одной компании: десять крупнейших позиций занимают около 75,8% портфеля, а оставшаяся часть распределена ещё между десятью эмитентами.

Фонд совмещает рост стоимости пая с выплатами: за последний год к 30.09.2026 общая доходность составила 11,01%, включая 5,2% выплат.

В портфеле есть крупные прибыльные компании с дивидендным потенциалом — Лукойл, Сбербанк, Татнефть и Новатэк; это поддерживает денежные выплаты при сохранении их дивидендной политики.

Что в минус

Портфель сильно зависит от российской экономики и сырьевого цикла: нефтегаз занимает 28,15%, поэтому падение цен на нефть или ухудшение условий экспорта может заметно снизить результат.

Около 41% портфеля приходится на ИТ, банки и потребительский сектор, чувствительные к высоким ставкам и слабому спросу; замедление экономики может ударить по прибыли компаний.

Выплаты не гарантированы: доход зависит от дивидендов компаний и разницы между индексом полной доходности Мосбиржи и обычным индексом. За последний год выплаты были 5,2%, но их размер может измениться.

Фонд активно управляется, поэтому состав и риск могут меняться; результат способен отклоняться от широкого рынка, а комиссии и возможные скидки при погашении уменьшают итоговую доходность.

Вывод

AKIE интересен инвестору, которому нужны российские акции сразу с регулярными выплатами и который готов принимать отраслевой риск. Сейчас это скорее инструмент для постепенной покупки или удержания, а не для крупной разовой ставки: выплаты привлекательны, но их размер не закреплён, а результат сильно зависит от нефти, ставок и состояния российской экономики.

Источники

1. БПИФ «Управляемые акции с выплатой дохода» | Альфа-Капитал

2. Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям от 30.12.2025 по БПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа - Капитал Управляемые акции с выплатой дохода» – Раскрытие обязательной информации «Альфа-Капитал»

3. Ключевые информационные документы БПИФ Альфа-Капитал Управляемые акции с выплатой дохода – Раскрытие обязательной информации «Альфа-Капитал»

Не является инвестиционной рекомендацией.

Дата анализа - 7 окт. 2026