АЛРОСА 001Р-01
АЛРОСА1Р1RU000A109L49
997,4 ₽ | 99.74% 0%
Публичное акционерное общество «АК АЛРОСА» — одна из крупнейших в мире горнодобывающих компаний по добыче алмазов, с основными производственными площадками в Якутии и Архангельской области. Облигации серии 001Р-01, ISIN RU000A109L49 — биржевой (корпоративный) рублёвый выпуск с плавающим купоном, привязанным к ключевой ставке Банка России плюс маржа.
#Флоатер
Доходность
Текущая
15.24%
К погашению
16.46%
К погашению после налога
14.08%
Простая
15.36%
Простая после налога
13.36%
Дюрация
1.58 года
Премия к ставке
Ключевая +1.20 п.п.
Премия с учётом цены
+1.16 п.п.
Ликвидность
Сделок в день
191
Оборот в день
8,1 млн
Объём выпуска
45 млрд RUB
Выпуск
Номинал
1 000 ₽
Ставка купона
плавающая: ключевая ставка +1.20 п.п., выплаты 12 раз в год
Накопленный купонный доход
11,66 ₽
Дата размещения
23 сент. 2024
Дата оферты
-
Дата погашения
2 сент. 2028
Срок до погашения
2 года
Амортизация
Нет
ISIN
RU000A109L49
Категория
Сырьевая пром.
Кредитный рейтинг
Эмитент
Название
Акционерная компания АЛРОСА (ПАО )
Выпусков в обращении
5
Долг по облигациям
115 млрд RUB198,4 млн USD
Погашения за год
198,4 млн USD
Ближайшее погашение
25 июня 2027, АЛРОCЗ027Д198,4 млн USD